加载中...
- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.75亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
3.6004 |
3.6004 |
-0.0629 |
-1.72 |
| 2026-01-07 |
3.6633 |
3.6633 |
0.0027 |
0.07 |
| 2026-01-06 |
3.6606 |
3.6606 |
0.0700 |
1.95 |
| 2026-01-05 |
3.5906 |
3.5906 |
0.1009 |
2.89 |
| 2025-12-31 |
3.4897 |
3.4897 |
-0.0563 |
-1.59 |
| 2025-12-30 |
3.5460 |
3.5460 |
0.0174 |
0.49 |
| 2025-12-29 |
3.5286 |
3.5286 |
0.0055 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
3.5231 |
3.5231 |
-0.0291 |
-0.82 |
| 2025-12-25 |
3.5522 |
3.5522 |
-0.0018 |
-0.05 |
| 2025-12-24 |
3.5540 |
3.5540 |
0.0614 |
1.76 |
| 2025-12-23 |
3.4926 |
3.4926 |
-0.0078 |
-0.22 |
| 2025-12-22 |
3.5004 |
3.5004 |
0.0983 |
2.89 |
| 2025-12-19 |
3.4021 |
3.4021 |
0.0347 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
3.3674 |
3.3674 |
-0.0715 |
-2.08 |
| 2025-12-17 |
3.4389 |
3.4389 |
0.1139 |
3.43 |
| 2025-12-16 |
3.3250 |
3.3250 |
-0.0337 |
-1.00 |
| 2025-12-15 |
3.3587 |
3.3587 |
-0.0805 |
-2.34 |
| 2025-12-12 |
3.4392 |
3.4392 |
0.0505 |
1.49 |
| 2025-12-11 |
3.3887 |
3.3887 |
-0.0533 |
-1.55 |
| 2025-12-10 |
3.4420 |
3.4420 |
-0.0012 |
-0.03 |