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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘元海
- 成立日期：
- 2015-07-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.69亿份
- 管 理 人：
- 东吴基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
3.4611 |
3.4611 |
-0.0337 |
-0.96 |
| 2026-04-01 |
3.4948 |
3.4948 |
0.0958 |
2.82 |
| 2026-03-31 |
3.3990 |
3.3990 |
-0.0713 |
-2.05 |
| 2026-03-30 |
3.4703 |
3.4703 |
-0.0285 |
-0.81 |
| 2026-03-27 |
3.4988 |
3.4988 |
0.0277 |
0.80 |
| 2026-03-26 |
3.4711 |
3.4711 |
-0.0655 |
-1.85 |
| 2026-03-25 |
3.5366 |
3.5366 |
0.0809 |
2.34 |
| 2026-03-24 |
3.4557 |
3.4557 |
0.0448 |
1.31 |
| 2026-03-23 |
3.4109 |
3.4109 |
-0.1255 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
3.5364 |
3.5364 |
0.0207 |
0.59 |
| 2026-03-19 |
3.5157 |
3.5157 |
-0.0746 |
-2.08 |
| 2026-03-18 |
3.5903 |
3.5903 |
0.1077 |
3.09 |
| 2026-03-17 |
3.4826 |
3.4826 |
-0.0754 |
-2.12 |
| 2026-03-16 |
3.5580 |
3.5580 |
0.0661 |
1.89 |
| 2026-03-13 |
3.4919 |
3.4919 |
0.0404 |
1.17 |
| 2026-03-12 |
3.4515 |
3.4515 |
-0.0527 |
-1.50 |
| 2026-03-11 |
3.5042 |
3.5042 |
-0.0037 |
-0.11 |
| 2026-03-10 |
3.5079 |
3.5079 |
0.1119 |
3.30 |
| 2026-03-09 |
3.3960 |
3.3960 |
-0.0981 |
-2.81 |
| 2026-03-06 |
3.4941 |
3.4941 |
-0.0021 |
-0.06 |