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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0550元
- 基金经理：
- 李君
- 成立日期：
- 2015-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 29.12亿份
- 管 理 人：
- 安信基金管理有限责任公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.8129 |
1.8679 |
-0.0043 |
-0.23 |
| 2026-04-02 |
1.8170 |
1.8720 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2026-04-01 |
1.8175 |
1.8725 |
0.0026 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
1.8150 |
1.8700 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.8169 |
1.8719 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-27 |
1.8170 |
1.8720 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-26 |
1.8161 |
1.8711 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-25 |
1.8177 |
1.8727 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-24 |
1.8178 |
1.8728 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-03-23 |
1.8148 |
1.8698 |
-0.0083 |
-0.43 |
| 2026-03-20 |
1.8227 |
1.8777 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-19 |
1.8250 |
1.8800 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-18 |
1.8269 |
1.8819 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-17 |
1.8273 |
1.8823 |
-0.0035 |
-0.18 |
| 2026-03-16 |
1.8306 |
1.8856 |
-0.0023 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.8328 |
1.8878 |
-0.0020 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.8347 |
1.8897 |
0.0047 |
0.25 |
| 2026-03-11 |
1.8302 |
1.8852 |
0.0030 |
0.16 |
| 2026-03-10 |
1.8273 |
1.8823 |
-0.0007 |
-0.04 |
| 2026-03-09 |
1.8280 |
1.8830 |
0.0004 |
0.02 |