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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1120元
- 基金经理：
- 计瑾
- 成立日期：
- 2015-06-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.07亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.1847 |
3.2967 |
-0.0051 |
-0.15 |
| 2026-04-02 |
3.1896 |
3.3016 |
-0.0030 |
-0.09 |
| 2026-04-01 |
3.1925 |
3.3045 |
0.0047 |
0.14 |
| 2026-03-31 |
3.1880 |
3.3000 |
-0.0061 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
3.1939 |
3.3059 |
0.0027 |
0.08 |
| 2026-03-27 |
3.1913 |
3.3033 |
0.0036 |
0.11 |
| 2026-03-26 |
3.1878 |
3.2998 |
-0.0046 |
-0.14 |
| 2026-03-25 |
3.1922 |
3.3042 |
0.0102 |
0.31 |
| 2026-03-24 |
3.1824 |
3.2944 |
0.0114 |
0.35 |
| 2026-03-23 |
3.1714 |
3.2834 |
-0.0207 |
-0.62 |
| 2026-03-20 |
3.1913 |
3.3033 |
-0.0023 |
-0.07 |
| 2026-03-19 |
3.1935 |
3.3055 |
-0.0129 |
-0.39 |
| 2026-03-18 |
3.2059 |
3.3179 |
0.0006 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
3.2053 |
3.3173 |
-0.0087 |
-0.26 |
| 2026-03-16 |
3.2137 |
3.3257 |
-0.0108 |
-0.32 |
| 2026-03-13 |
3.2241 |
3.3361 |
-0.0052 |
-0.15 |
| 2026-03-12 |
3.2291 |
3.3411 |
-0.0037 |
-0.11 |
| 2026-03-11 |
3.2327 |
3.3447 |
0.0029 |
0.09 |
| 2026-03-10 |
3.2299 |
3.3419 |
0.0109 |
0.33 |
| 2026-03-09 |
3.2194 |
3.3314 |
-0.0166 |
-0.49 |