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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 沈悦
- 成立日期：
- 2015-06-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.82亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.3620 |
1.3620 |
-0.0110 |
-0.80 |
| 2026-01-15 |
1.3730 |
1.3730 |
0.0089 |
0.65 |
| 2026-01-14 |
1.3641 |
1.3641 |
-0.0032 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
1.3673 |
1.3673 |
-0.0045 |
-0.33 |
| 2026-01-12 |
1.3718 |
1.3718 |
0.0085 |
0.62 |
| 2026-01-09 |
1.3633 |
1.3633 |
0.0037 |
0.27 |
| 2026-01-08 |
1.3596 |
1.3596 |
-0.0041 |
-0.30 |
| 2026-01-07 |
1.3637 |
1.3637 |
-0.0092 |
-0.67 |
| 2026-01-06 |
1.3729 |
1.3729 |
0.0199 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.3530 |
1.3530 |
0.0189 |
1.42 |
| 2025-12-31 |
1.3341 |
1.3341 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-30 |
1.3346 |
1.3346 |
-0.0022 |
-0.16 |
| 2025-12-29 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0133 |
-0.99 |
| 2025-12-26 |
1.3501 |
1.3501 |
-0.0017 |
-0.13 |
| 2025-12-25 |
1.3518 |
1.3518 |
0.0046 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0076 |
0.57 |
| 2025-12-23 |
1.3396 |
1.3396 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
1.3419 |
1.3419 |
-0.0023 |
-0.17 |
| 2025-12-19 |
1.3442 |
1.3442 |
0.0226 |
1.71 |
| 2025-12-18 |
1.3216 |
1.3216 |
0.0011 |
0.08 |