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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 吴国清
- 成立日期：
- 2015-07-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.74亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5560 |
2.5560 |
-0.0090 |
-0.35 |
| 2025-12-30 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-29 |
2.5620 |
2.5620 |
-0.0300 |
-1.16 |
| 2025-12-26 |
2.5920 |
2.5920 |
0.0530 |
2.09 |
| 2025-12-25 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0700 |
-2.68 |
| 2025-12-24 |
2.6090 |
2.6090 |
-0.0160 |
-0.61 |
| 2025-12-23 |
2.6250 |
2.6250 |
0.0130 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.6120 |
2.6120 |
0.0800 |
3.16 |
| 2025-12-19 |
2.5320 |
2.5320 |
-0.0100 |
-0.39 |
| 2025-12-18 |
2.5420 |
2.5420 |
0.0150 |
0.59 |
| 2025-12-17 |
2.5270 |
2.5270 |
0.0870 |
3.57 |
| 2025-12-16 |
2.4400 |
2.4400 |
-0.1210 |
-4.72 |
| 2025-12-15 |
2.5610 |
2.5610 |
0.0310 |
1.23 |
| 2025-12-12 |
2.5300 |
2.5300 |
0.0740 |
3.01 |
| 2025-12-11 |
2.4560 |
2.4560 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2025-12-10 |
2.4580 |
2.4580 |
0.0540 |
2.25 |
| 2025-12-09 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0550 |
-2.24 |
| 2025-12-08 |
2.4590 |
2.4590 |
-0.0270 |
-1.09 |
| 2025-12-05 |
2.4860 |
2.4860 |
0.0630 |
2.60 |
| 2025-12-04 |
2.4230 |
2.4230 |
-0.0310 |
-1.26 |