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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 贲兴振,孙慧
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.7122 |
1.7972 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-04-02 |
1.7128 |
1.7978 |
-0.0015 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.7142 |
1.7992 |
0.0027 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.7116 |
1.7966 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-03-30 |
1.7126 |
1.7976 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-03-27 |
1.7111 |
1.7961 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.7100 |
1.7950 |
-0.0019 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.7118 |
1.7968 |
0.0025 |
0.14 |
| 2026-03-24 |
1.7094 |
1.7944 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-03-23 |
1.7071 |
1.7921 |
-0.0027 |
-0.15 |
| 2026-03-20 |
1.7097 |
1.7947 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-03-19 |
1.7099 |
1.7949 |
-0.0024 |
-0.13 |
| 2026-03-18 |
1.7122 |
1.7972 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-17 |
1.7111 |
1.7961 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-16 |
1.7123 |
1.7973 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.7143 |
1.7993 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.7154 |
1.8004 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-03-11 |
1.7149 |
1.7999 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-10 |
1.7141 |
1.7991 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-09 |
1.7131 |
1.7981 |
-0.0017 |
-0.09 |