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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 贲兴振,孙慧
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.57亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
1.7056 |
1.7906 |
0.0005 |
0.03 |
| 2026-01-09 |
1.7051 |
1.7901 |
0.0016 |
0.09 |
| 2026-01-08 |
1.7036 |
1.7886 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-07 |
1.7037 |
1.7887 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.7047 |
1.7897 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-05 |
1.7038 |
1.7888 |
0.0018 |
0.10 |
| 2025-12-31 |
1.7021 |
1.7871 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.7020 |
1.7870 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-29 |
1.7020 |
1.7870 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-26 |
1.7030 |
1.7880 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.7030 |
1.7880 |
0.0002 |
0.01 |
| 2025-12-24 |
1.7028 |
1.7878 |
0.0006 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.7022 |
1.7872 |
0.0008 |
0.05 |
| 2025-12-22 |
1.7014 |
1.7864 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-19 |
1.7011 |
1.7861 |
0.0009 |
0.05 |
| 2025-12-18 |
1.7002 |
1.7852 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.7007 |
1.7857 |
0.0019 |
0.11 |
| 2025-12-16 |
1.6989 |
1.7839 |
-0.0005 |
-0.03 |
| 2025-12-15 |
1.6994 |
1.7844 |
-0.0011 |
-0.06 |
| 2025-12-12 |
1.7004 |
1.7854 |
0.0003 |
0.02 |