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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0850元
- 基金经理：
- 贲兴振,孙慧
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.71亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.7124 |
1.7974 |
-0.0018 |
-0.10 |
| 2026-02-12 |
1.7141 |
1.7991 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-11 |
1.7133 |
1.7983 |
0.0007 |
0.04 |
| 2026-02-10 |
1.7126 |
1.7976 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-02-09 |
1.7127 |
1.7977 |
0.0024 |
0.13 |
| 2026-02-06 |
1.7104 |
1.7954 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
1.7096 |
1.7946 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-02-04 |
1.7111 |
1.7961 |
0.0013 |
0.07 |
| 2026-02-03 |
1.7099 |
1.7949 |
0.0033 |
0.18 |
| 2026-02-02 |
1.7068 |
1.7918 |
-0.0038 |
-0.21 |
| 2026-01-30 |
1.7104 |
1.7954 |
-0.0023 |
-0.13 |
| 2026-01-29 |
1.7126 |
1.7976 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-28 |
1.7128 |
1.7978 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-01-27 |
1.7118 |
1.7968 |
-0.0002 |
-0.01 |
| 2026-01-26 |
1.7120 |
1.7970 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
1.7128 |
1.7978 |
0.0023 |
0.13 |
| 2026-01-22 |
1.7106 |
1.7956 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-01-21 |
1.7097 |
1.7947 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-01-20 |
1.7077 |
1.7927 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-01-19 |
1.7078 |
1.7928 |
0.0014 |
0.08 |