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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1830元
- 基金经理：
- 杨康
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.52亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5392 |
1.7222 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-04-02 |
1.5395 |
1.7225 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-04-01 |
1.5405 |
1.7235 |
0.0032 |
0.18 |
| 2026-03-31 |
1.5378 |
1.7208 |
-0.0013 |
-0.07 |
| 2026-03-30 |
1.5389 |
1.7219 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.5387 |
1.7217 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-26 |
1.5372 |
1.7202 |
-0.0020 |
-0.11 |
| 2026-03-25 |
1.5389 |
1.7219 |
0.0040 |
0.22 |
| 2026-03-24 |
1.5355 |
1.7185 |
0.0045 |
0.25 |
| 2026-03-23 |
1.5317 |
1.7147 |
-0.0063 |
-0.35 |
| 2026-03-20 |
1.5371 |
1.7201 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-03-19 |
1.5379 |
1.7209 |
-0.0039 |
-0.21 |
| 2026-03-18 |
1.5412 |
1.7242 |
0.0014 |
0.08 |
| 2026-03-17 |
1.5400 |
1.7230 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-16 |
1.5422 |
1.7252 |
-0.0016 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.5436 |
1.7266 |
-0.0019 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.5452 |
1.7282 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-11 |
1.5457 |
1.7287 |
0.0018 |
0.10 |
| 2026-03-10 |
1.5442 |
1.7272 |
0.0036 |
0.20 |
| 2026-03-09 |
1.5411 |
1.7241 |
-0.0036 |
-0.20 |