加载中...
- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- 0.3290元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-06-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 红塔红土基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2024-02-05 |
0.6964 |
1.0254 |
-0.0442 |
-4.51 |
| 2024-02-02 |
0.7293 |
1.0583 |
0.0000 |
0.00 |
| 2024-02-01 |
0.7293 |
1.0583 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2024-01-31 |
0.7295 |
1.0585 |
0.0179 |
1.86 |
| 2024-01-30 |
0.7162 |
1.0452 |
-0.1983 |
-17.08 |
| 2024-01-29 |
0.8637 |
1.1927 |
-0.0257 |
-2.16 |
| 2024-01-26 |
0.8828 |
1.2118 |
-0.0195 |
-1.62 |
| 2024-01-25 |
0.8973 |
1.2263 |
0.0156 |
1.31 |
| 2024-01-24 |
0.8857 |
1.2147 |
0.0007 |
0.06 |
| 2024-01-23 |
0.8852 |
1.2142 |
0.0055 |
0.47 |
| 2024-01-22 |
0.8811 |
1.2101 |
-0.0333 |
-2.74 |
| 2024-01-19 |
0.9059 |
1.2349 |
-0.0086 |
-0.70 |
| 2024-01-18 |
0.9123 |
1.2413 |
0.0128 |
1.05 |
| 2024-01-17 |
0.9028 |
1.2318 |
-0.0337 |
-2.71 |
| 2024-01-16 |
0.9279 |
1.2569 |
0.0056 |
0.45 |
| 2024-01-15 |
0.9237 |
1.2527 |
-0.0046 |
-0.37 |
| 2024-01-12 |
0.9271 |
1.2561 |
-0.0038 |
-0.30 |
| 2024-01-11 |
0.9299 |
1.2589 |
0.0136 |
1.10 |
| 2024-01-10 |
0.9198 |
1.2488 |
0.0023 |
0.19 |
| 2024-01-09 |
0.9181 |
1.2471 |
0.0062 |
0.50 |