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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张瑞,舒灏
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.30亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.6458 |
1.6458 |
-0.0019 |
-0.12 |
| 2025-12-30 |
1.6477 |
1.6477 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2025-12-29 |
1.6483 |
1.6483 |
-0.0015 |
-0.09 |
| 2025-12-26 |
1.6498 |
1.6498 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.6497 |
1.6497 |
0.0061 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
1.6436 |
1.6436 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.6384 |
1.6384 |
0.0005 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.6379 |
1.6379 |
0.0049 |
0.30 |
| 2025-12-19 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0023 |
0.14 |
| 2025-12-18 |
1.6307 |
1.6307 |
-0.0027 |
-0.17 |
| 2025-12-17 |
1.6334 |
1.6334 |
0.0099 |
0.61 |
| 2025-12-16 |
1.6235 |
1.6235 |
-0.0062 |
-0.38 |
| 2025-12-15 |
1.6297 |
1.6297 |
-0.0039 |
-0.24 |
| 2025-12-12 |
1.6336 |
1.6336 |
0.0058 |
0.36 |
| 2025-12-11 |
1.6278 |
1.6278 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
1.6328 |
1.6328 |
0.0022 |
0.13 |
| 2025-12-09 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.6306 |
1.6306 |
0.0046 |
0.28 |
| 2025-12-05 |
1.6260 |
1.6260 |
0.0052 |
0.32 |
| 2025-12-04 |
1.6208 |
1.6208 |
0.0001 |
0.01 |