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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张瑞,舒灏
- 成立日期：
- 2015-05-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.29亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.6694 |
1.6694 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-02-12 |
1.6764 |
1.6764 |
0.0042 |
0.25 |
| 2026-02-11 |
1.6722 |
1.6722 |
-0.0016 |
-0.10 |
| 2026-02-10 |
1.6738 |
1.6738 |
-0.0036 |
-0.21 |
| 2026-02-09 |
1.6774 |
1.6774 |
0.0106 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.6668 |
1.6668 |
-0.0009 |
-0.05 |
| 2026-02-05 |
1.6677 |
1.6677 |
-0.0044 |
-0.26 |
| 2026-02-04 |
1.6721 |
1.6721 |
0.0006 |
0.04 |
| 2026-02-03 |
1.6715 |
1.6715 |
0.0111 |
0.67 |
| 2026-02-02 |
1.6604 |
1.6604 |
-0.0238 |
-1.41 |
| 2026-01-30 |
1.6842 |
1.6842 |
-0.0037 |
-0.22 |
| 2026-01-29 |
1.6879 |
1.6879 |
0.0028 |
0.17 |
| 2026-01-28 |
1.6851 |
1.6851 |
0.0076 |
0.45 |
| 2026-01-27 |
1.6775 |
1.6775 |
0.0063 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
1.6712 |
1.6712 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.6722 |
1.6722 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-01-22 |
1.6714 |
1.6714 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-01-21 |
1.6702 |
1.6702 |
0.0052 |
0.31 |
| 2026-01-20 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0006 |
-0.04 |
| 2026-01-19 |
1.6656 |
1.6656 |
0.0046 |
0.28 |