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- 基金估值：
-
[07-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘昊
- 成立日期：
- 2015-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.00亿份
- 管 理 人：
- 民生加银基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2015-11-19 |
1.0290 |
1.0290 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-18 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2015-11-17 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-13 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2015-11-10 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-11-09 |
1.0300 |
1.0300 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2015-11-06 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0050 |
0.49 |
| 2015-10-30 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-10-26 |
1.0250 |
1.0250 |
0.0010 |
0.10 |
| 2015-10-23 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0020 |
0.20 |
| 2015-10-21 |
1.0220 |
1.0220 |
-0.0020 |
-0.20 |
| 2015-10-16 |
1.0240 |
1.0240 |
0.0110 |
1.09 |
| 2015-10-13 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0040 |
0.40 |
| 2015-10-12 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0080 |
0.80 |
| 2015-10-09 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0040 |
0.40 |
| 2015-10-08 |
0.9970 |
0.9970 |
0.0080 |
0.81 |
| 2015-09-30 |
0.9890 |
0.9890 |
0.0020 |
0.20 |
| 2015-09-29 |
0.9870 |
0.9870 |
-0.0040 |
-0.40 |
| 2015-09-28 |
0.9910 |
0.9910 |
0.0060 |
0.61 |
| 2015-09-25 |
0.9850 |
0.9850 |
-0.0070 |
-0.71 |