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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2500元
- 基金经理：
- 刘宇斌
- 成立日期：
- 2015-05-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.18亿份
- 管 理 人：
- 英大基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.1457 |
1.3957 |
-0.0143 |
-0.98 |
| 2026-04-02 |
1.1570 |
1.4070 |
-0.0313 |
-2.09 |
| 2026-04-01 |
1.1817 |
1.4317 |
0.0518 |
3.59 |
| 2026-03-31 |
1.1408 |
1.3908 |
-0.0214 |
-1.46 |
| 2026-03-30 |
1.1577 |
1.4077 |
0.0043 |
0.29 |
| 2026-03-27 |
1.1543 |
1.4043 |
0.0039 |
0.27 |
| 2026-03-26 |
1.1512 |
1.4012 |
-0.0110 |
-0.75 |
| 2026-03-25 |
1.1599 |
1.4099 |
0.0383 |
2.67 |
| 2026-03-24 |
1.1297 |
1.3797 |
0.0080 |
0.56 |
| 2026-03-23 |
1.1234 |
1.3734 |
-0.0502 |
-3.40 |
| 2026-03-20 |
1.1630 |
1.4130 |
-0.0214 |
-1.43 |
| 2026-03-19 |
1.1799 |
1.4299 |
-0.0508 |
-3.29 |
| 2026-03-18 |
1.2200 |
1.4700 |
0.0117 |
0.76 |
| 2026-03-17 |
1.2108 |
1.4608 |
-0.0367 |
-2.34 |
| 2026-03-16 |
1.2398 |
1.4898 |
-0.0162 |
-1.02 |
| 2026-03-13 |
1.2526 |
1.5026 |
-0.0352 |
-2.17 |
| 2026-03-12 |
1.2804 |
1.5304 |
-0.0217 |
-1.32 |
| 2026-03-11 |
1.2975 |
1.5475 |
-0.0141 |
-0.85 |
| 2026-03-10 |
1.3086 |
1.5586 |
0.0722 |
4.55 |
| 2026-03-09 |
1.2516 |
1.5016 |
-0.0270 |
-1.67 |