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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 赵凤飞
- 成立日期：
- 2015-06-09
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.10亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.0812 |
1.0812 |
0.0448 |
4.32 |
| 2026-01-08 |
1.0364 |
1.0364 |
0.0145 |
1.42 |
| 2026-01-07 |
1.0219 |
1.0219 |
0.0009 |
0.09 |
| 2026-01-06 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0166 |
1.65 |
| 2026-01-05 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0436 |
4.54 |
| 2025-12-31 |
0.9608 |
0.9608 |
0.0110 |
1.16 |
| 2025-12-30 |
0.9498 |
0.9498 |
0.0086 |
0.91 |
| 2025-12-29 |
0.9412 |
0.9412 |
-0.0014 |
-0.15 |
| 2025-12-26 |
0.9426 |
0.9426 |
0.0024 |
0.26 |
| 2025-12-25 |
0.9402 |
0.9402 |
0.0028 |
0.30 |
| 2025-12-24 |
0.9374 |
0.9374 |
0.0024 |
0.26 |
| 2025-12-23 |
0.9350 |
0.9350 |
0.0021 |
0.23 |
| 2025-12-22 |
0.9329 |
0.9329 |
0.0111 |
1.20 |
| 2025-12-19 |
0.9218 |
0.9218 |
-0.0012 |
-0.13 |
| 2025-12-18 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0060 |
-0.65 |
| 2025-12-17 |
0.9290 |
0.9290 |
0.0193 |
2.12 |
| 2025-12-16 |
0.9097 |
0.9097 |
-0.0142 |
-1.54 |
| 2025-12-15 |
0.9239 |
0.9239 |
-0.0146 |
-1.56 |
| 2025-12-12 |
0.9385 |
0.9385 |
0.0177 |
1.92 |
| 2025-12-11 |
0.9208 |
0.9208 |
-0.0095 |
-1.02 |