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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 魏成
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6950 |
1.7600 |
-0.0115 |
-0.64 |
| 2026-04-02 |
1.7060 |
1.7710 |
-0.0094 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
1.7150 |
1.7800 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-03-31 |
1.7090 |
1.7740 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2026-03-30 |
1.7160 |
1.7810 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.7160 |
1.7810 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.7150 |
1.7800 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
1.7160 |
1.7810 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-24 |
1.7170 |
1.7820 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-23 |
1.7180 |
1.7830 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-20 |
1.7220 |
1.7870 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-19 |
1.7230 |
1.7880 |
-0.0199 |
-1.09 |
| 2026-03-18 |
1.7420 |
1.8070 |
0.0031 |
0.17 |
| 2026-03-17 |
1.7390 |
1.8040 |
-0.0178 |
-0.97 |
| 2026-03-16 |
1.7560 |
1.8210 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-03-13 |
1.7600 |
1.8250 |
-0.0063 |
-0.34 |
| 2026-03-12 |
1.7660 |
1.8310 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-11 |
1.7660 |
1.8310 |
0.0052 |
0.28 |
| 2026-03-10 |
1.7610 |
1.8260 |
0.0063 |
0.34 |
| 2026-03-09 |
1.7550 |
1.8200 |
-0.0042 |
-0.23 |