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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- 0.0650元
- 基金经理：
- 刘晓晨,宁霄
- 成立日期：
- 2015-05-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7460 |
1.8110 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-15 |
1.7450 |
1.8100 |
0.0063 |
0.35 |
| 2026-01-14 |
1.7390 |
1.8040 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-13 |
1.7400 |
1.8050 |
-0.0031 |
-0.17 |
| 2026-01-12 |
1.7430 |
1.8080 |
0.0115 |
0.64 |
| 2026-01-09 |
1.7320 |
1.7970 |
0.0115 |
0.64 |
| 2026-01-08 |
1.7210 |
1.7860 |
-0.0042 |
-0.23 |
| 2026-01-07 |
1.7250 |
1.7900 |
-0.0021 |
-0.12 |
| 2026-01-06 |
1.7270 |
1.7920 |
0.0199 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
1.7080 |
1.7730 |
0.0168 |
0.95 |
| 2025-12-31 |
1.6920 |
1.7570 |
-0.0042 |
-0.24 |
| 2025-12-30 |
1.6960 |
1.7610 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6970 |
1.7620 |
-0.0073 |
-0.41 |
| 2025-12-26 |
1.7040 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-25 |
1.7040 |
1.7690 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-24 |
1.7040 |
1.7690 |
0.0126 |
0.71 |
| 2025-12-23 |
1.6920 |
1.7570 |
0.0031 |
0.18 |
| 2025-12-22 |
1.6890 |
1.7540 |
0.0105 |
0.60 |
| 2025-12-19 |
1.6790 |
1.7440 |
0.0052 |
0.30 |
| 2025-12-18 |
1.6740 |
1.7390 |
-0.0052 |
-0.30 |