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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 龙智浩
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.36亿份
- 管 理 人：
- 天弘基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.0132 |
2.0132 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-09 |
2.0136 |
2.0136 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-01-08 |
2.0140 |
2.0140 |
-0.0099 |
-0.49 |
| 2026-01-07 |
2.0239 |
2.0239 |
0.0008 |
0.04 |
| 2026-01-06 |
2.0231 |
2.0231 |
0.0222 |
1.11 |
| 2026-01-05 |
2.0009 |
2.0009 |
0.0251 |
1.27 |
| 2025-12-31 |
1.9758 |
1.9758 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-30 |
1.9739 |
1.9739 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-29 |
1.9751 |
1.9751 |
-0.0126 |
-0.63 |
| 2025-12-26 |
1.9877 |
1.9877 |
-0.0021 |
-0.11 |
| 2025-12-25 |
1.9898 |
1.9898 |
0.0137 |
0.69 |
| 2025-12-24 |
1.9761 |
1.9761 |
-0.0034 |
-0.17 |
| 2025-12-23 |
1.9795 |
1.9795 |
0.0019 |
0.10 |
| 2025-12-22 |
1.9776 |
1.9776 |
-0.0067 |
-0.34 |
| 2025-12-19 |
1.9843 |
1.9843 |
0.0046 |
0.23 |
| 2025-12-18 |
1.9797 |
1.9797 |
0.0081 |
0.41 |
| 2025-12-17 |
1.9716 |
1.9716 |
0.0315 |
1.62 |
| 2025-12-16 |
1.9401 |
1.9401 |
-0.0101 |
-0.52 |
| 2025-12-15 |
1.9502 |
1.9502 |
0.0152 |
0.79 |
| 2025-12-12 |
1.9350 |
1.9350 |
0.0149 |
0.78 |