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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 何肖颉
- 成立日期：
- 2015-06-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.00亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.6320 |
2.6320 |
0.0080 |
0.30 |
| 2026-01-09 |
2.6240 |
2.6240 |
0.0190 |
0.73 |
| 2026-01-08 |
2.6050 |
2.6050 |
-0.0050 |
-0.19 |
| 2026-01-07 |
2.6100 |
2.6100 |
0.0220 |
0.85 |
| 2026-01-06 |
2.5880 |
2.5880 |
0.0060 |
0.23 |
| 2026-01-05 |
2.5820 |
2.5820 |
0.0430 |
1.69 |
| 2025-12-31 |
2.5390 |
2.5390 |
-0.0480 |
-1.86 |
| 2025-12-30 |
2.5870 |
2.5870 |
0.0220 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
2.5650 |
2.5650 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-26 |
2.5650 |
2.5650 |
-0.0100 |
-0.39 |
| 2025-12-25 |
2.5750 |
2.5750 |
0.0240 |
0.94 |
| 2025-12-24 |
2.5510 |
2.5510 |
0.0290 |
1.15 |
| 2025-12-23 |
2.5220 |
2.5220 |
0.0190 |
0.76 |
| 2025-12-22 |
2.5030 |
2.5030 |
0.0630 |
2.58 |
| 2025-12-19 |
2.4400 |
2.4400 |
0.0040 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0480 |
-1.93 |
| 2025-12-17 |
2.4840 |
2.4840 |
0.0800 |
3.33 |
| 2025-12-16 |
2.4040 |
2.4040 |
-0.0530 |
-2.16 |
| 2025-12-15 |
2.4570 |
2.4570 |
-0.0330 |
-1.33 |
| 2025-12-12 |
2.4900 |
2.4900 |
0.0230 |
0.93 |