加载中...
- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 杨振建
- 成立日期：
- 2015-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.16亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.3024 |
1.3024 |
-0.0023 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
1.3047 |
1.3047 |
-0.0028 |
-0.21 |
| 2025-12-29 |
1.3075 |
1.3075 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-26 |
1.3073 |
1.3073 |
0.0039 |
0.30 |
| 2025-12-25 |
1.3034 |
1.3034 |
0.0074 |
0.57 |
| 2025-12-24 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0146 |
1.14 |
| 2025-12-23 |
1.2814 |
1.2814 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
1.2804 |
1.2804 |
0.0167 |
1.32 |
| 2025-12-19 |
1.2637 |
1.2637 |
0.0106 |
0.85 |
| 2025-12-18 |
1.2531 |
1.2531 |
-0.0013 |
-0.10 |
| 2025-12-17 |
1.2544 |
1.2544 |
0.0253 |
2.06 |
| 2025-12-16 |
1.2291 |
1.2291 |
-0.0171 |
-1.37 |
| 2025-12-15 |
1.2462 |
1.2462 |
-0.0080 |
-0.64 |
| 2025-12-12 |
1.2542 |
1.2542 |
0.0109 |
0.88 |
| 2025-12-11 |
1.2433 |
1.2433 |
-0.0150 |
-1.19 |
| 2025-12-10 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-09 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0041 |
-0.33 |
| 2025-12-08 |
1.2615 |
1.2615 |
0.0130 |
1.04 |
| 2025-12-05 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0150 |
1.22 |
| 2025-12-04 |
1.2335 |
1.2335 |
0.0010 |
0.08 |