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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧嘉倩
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.38亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0610 |
-3.32 |
| 2026-01-15 |
1.8370 |
1.8370 |
-0.0840 |
-4.37 |
| 2026-01-14 |
1.9210 |
1.9210 |
0.0650 |
3.50 |
| 2026-01-13 |
1.8560 |
1.8560 |
-0.0360 |
-1.90 |
| 2026-01-12 |
1.8920 |
1.8920 |
0.1250 |
7.07 |
| 2026-01-09 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0820 |
4.87 |
| 2026-01-08 |
1.6850 |
1.6850 |
0.0240 |
1.44 |
| 2026-01-07 |
1.6610 |
1.6610 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.6620 |
1.6620 |
0.0050 |
0.30 |
| 2026-01-05 |
1.6570 |
1.6570 |
0.0390 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.6180 |
1.6180 |
0.0140 |
0.87 |
| 2025-12-29 |
1.6040 |
1.6040 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-26 |
1.5980 |
1.5980 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-25 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-24 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0330 |
2.12 |
| 2025-12-23 |
1.5550 |
1.5550 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2025-12-22 |
1.5560 |
1.5560 |
0.0420 |
2.77 |
| 2025-12-19 |
1.5140 |
1.5140 |
0.0030 |
0.20 |
| 2025-12-18 |
1.5110 |
1.5110 |
-0.0310 |
-2.01 |