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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 萧嘉倩
- 成立日期：
- 2016-01-27
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.41亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8460 |
1.8460 |
-0.0580 |
-3.05 |
| 2026-02-12 |
1.9040 |
1.9040 |
-0.0090 |
-0.47 |
| 2026-02-11 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0260 |
-1.34 |
| 2026-02-10 |
1.9390 |
1.9390 |
0.0850 |
4.58 |
| 2026-02-09 |
1.8540 |
1.8540 |
0.1200 |
6.92 |
| 2026-02-06 |
1.7340 |
1.7340 |
-0.0140 |
-0.80 |
| 2026-02-05 |
1.7480 |
1.7480 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-02-04 |
1.7470 |
1.7470 |
-0.0630 |
-3.48 |
| 2026-02-03 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0530 |
3.02 |
| 2026-02-02 |
1.7570 |
1.7570 |
-0.0350 |
-1.95 |
| 2026-01-30 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0180 |
-0.99 |
| 2026-01-29 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0400 |
2.26 |
| 2026-01-28 |
1.7700 |
1.7700 |
-0.0350 |
-1.94 |
| 2026-01-27 |
1.8050 |
1.8050 |
0.0170 |
0.95 |
| 2026-01-26 |
1.7880 |
1.7880 |
-0.0370 |
-2.03 |
| 2026-01-23 |
1.8250 |
1.8250 |
0.0710 |
4.05 |
| 2026-01-22 |
1.7540 |
1.7540 |
0.0270 |
1.56 |
| 2026-01-21 |
1.7270 |
1.7270 |
-0.0040 |
-0.23 |
| 2026-01-20 |
1.7310 |
1.7310 |
-0.0340 |
-1.93 |
| 2026-01-19 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0110 |
-0.62 |