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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.6280元
- 基金经理：
- 李晓杰,韩冬燕
- 成立日期：
- 2015-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.56亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.5840 |
3.2120 |
-0.0636 |
-1.75 |
| 2026-02-12 |
2.6300 |
3.2580 |
0.0138 |
0.38 |
| 2026-02-11 |
2.6200 |
3.2480 |
0.0055 |
0.15 |
| 2026-02-10 |
2.6160 |
3.2440 |
0.0138 |
0.38 |
| 2026-02-09 |
2.6060 |
3.2340 |
0.0664 |
1.88 |
| 2026-02-06 |
2.5580 |
3.1860 |
-0.0138 |
-0.39 |
| 2026-02-05 |
2.5680 |
3.1960 |
-0.0539 |
-1.50 |
| 2026-02-04 |
2.6070 |
3.2350 |
0.0207 |
0.58 |
| 2026-02-03 |
2.5920 |
3.2200 |
0.0761 |
2.17 |
| 2026-02-02 |
2.5370 |
3.1650 |
-0.1466 |
-4.01 |
| 2026-01-30 |
2.6430 |
3.2710 |
-0.0664 |
-1.78 |
| 2026-01-29 |
2.6910 |
3.3190 |
-0.0028 |
-0.07 |
| 2026-01-28 |
2.6930 |
3.3210 |
0.0484 |
1.32 |
| 2026-01-27 |
2.6580 |
3.2860 |
0.0138 |
0.38 |
| 2026-01-26 |
2.6480 |
3.2760 |
0.0221 |
0.61 |
| 2026-01-23 |
2.6320 |
3.2600 |
0.0097 |
0.27 |
| 2026-01-22 |
2.6250 |
3.2530 |
-0.0028 |
-0.08 |
| 2026-01-21 |
2.6270 |
3.2550 |
0.0290 |
0.81 |
| 2026-01-20 |
2.6060 |
3.2340 |
-0.0111 |
-0.31 |
| 2026-01-19 |
2.6140 |
3.2420 |
0.0069 |
0.19 |