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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.6280元
- 基金经理：
- 李晓杰,韩冬燕
- 成立日期：
- 2015-05-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.28亿份
- 管 理 人：
- 诺安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.6090 |
3.2370 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-01-15 |
2.6100 |
3.2380 |
0.0401 |
1.12 |
| 2026-01-14 |
2.5810 |
3.2090 |
0.0028 |
0.08 |
| 2026-01-13 |
2.5790 |
3.2070 |
-0.0014 |
-0.04 |
| 2026-01-12 |
2.5800 |
3.2080 |
0.0083 |
0.23 |
| 2026-01-09 |
2.5740 |
3.2020 |
0.0346 |
0.98 |
| 2026-01-08 |
2.5490 |
3.1770 |
-0.0346 |
-0.97 |
| 2026-01-07 |
2.5740 |
3.2020 |
0.0069 |
0.19 |
| 2026-01-06 |
2.5690 |
3.1970 |
0.0733 |
2.11 |
| 2026-01-05 |
2.5160 |
3.1440 |
0.0871 |
2.57 |
| 2025-12-31 |
2.4530 |
3.0810 |
-0.0152 |
-0.45 |
| 2025-12-30 |
2.4640 |
3.0920 |
0.0290 |
0.86 |
| 2025-12-29 |
2.4430 |
3.0710 |
-0.0263 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.4620 |
3.0900 |
0.0235 |
0.70 |
| 2025-12-25 |
2.4450 |
3.0730 |
0.0124 |
0.37 |
| 2025-12-24 |
2.4360 |
3.0640 |
0.0249 |
0.74 |
| 2025-12-23 |
2.4180 |
3.0460 |
0.0166 |
0.50 |
| 2025-12-22 |
2.4060 |
3.0340 |
0.0429 |
1.31 |
| 2025-12-19 |
2.3750 |
3.0030 |
0.0166 |
0.51 |
| 2025-12-18 |
2.3630 |
2.9910 |
-0.0221 |
-0.67 |