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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.1900元
- 基金经理：
- 纪文静
- 成立日期：
- 2015-04-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.90亿份
- 管 理 人：
- 上海东方证券资产管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.6340 |
1.8240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-15 |
1.6340 |
1.8240 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-14 |
1.6340 |
1.8240 |
0.0023 |
0.12 |
| 2026-01-13 |
1.6320 |
1.8220 |
-0.0047 |
-0.24 |
| 2026-01-12 |
1.6360 |
1.8260 |
0.0082 |
0.43 |
| 2026-01-09 |
1.6290 |
1.8190 |
0.0058 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
1.6240 |
1.8140 |
-0.0047 |
-0.25 |
| 2026-01-07 |
1.6280 |
1.8180 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2026-01-06 |
1.6290 |
1.8190 |
0.0082 |
0.43 |
| 2026-01-05 |
1.6220 |
1.8120 |
0.0105 |
0.56 |
| 2025-12-31 |
1.6130 |
1.8030 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-30 |
1.6160 |
1.8060 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-29 |
1.6150 |
1.8050 |
-0.0035 |
-0.19 |
| 2025-12-26 |
1.6180 |
1.8080 |
-0.0012 |
-0.06 |
| 2025-12-25 |
1.6190 |
1.8090 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6160 |
1.8060 |
0.0035 |
0.19 |
| 2025-12-23 |
1.6130 |
1.8030 |
0.0012 |
0.06 |
| 2025-12-22 |
1.6120 |
1.8020 |
0.0023 |
0.12 |
| 2025-12-19 |
1.6100 |
1.8000 |
0.0047 |
0.25 |
| 2025-12-18 |
1.6060 |
1.7960 |
-0.0035 |
-0.19 |