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- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王璐
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.62亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.7150 |
1.7150 |
0.0180 |
1.06 |
| 2026-01-08 |
1.6970 |
1.6970 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-01-07 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0180 |
1.07 |
| 2026-01-06 |
1.6780 |
1.6780 |
0.0330 |
2.01 |
| 2026-01-05 |
1.6450 |
1.6450 |
0.0510 |
3.20 |
| 2025-12-31 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.5940 |
1.5940 |
0.0060 |
0.38 |
| 2025-12-29 |
1.5880 |
1.5880 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-26 |
1.5920 |
1.5920 |
-0.0130 |
-0.81 |
| 2025-12-25 |
1.6050 |
1.6050 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-24 |
1.6020 |
1.6020 |
0.0220 |
1.39 |
| 2025-12-23 |
1.5800 |
1.5800 |
0.0050 |
0.32 |
| 2025-12-22 |
1.5750 |
1.5750 |
0.0240 |
1.55 |
| 2025-12-19 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0090 |
0.58 |
| 2025-12-18 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0130 |
-0.84 |
| 2025-12-17 |
1.5550 |
1.5550 |
0.0270 |
1.77 |
| 2025-12-16 |
1.5280 |
1.5280 |
-0.0140 |
-0.91 |
| 2025-12-15 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0310 |
-1.97 |
| 2025-12-12 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0230 |
1.48 |
| 2025-12-11 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0140 |
-0.90 |