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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.59亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0150 |
0.67 |
| 2026-01-06 |
2.2300 |
2.2300 |
0.0290 |
1.32 |
| 2026-01-05 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0330 |
1.52 |
| 2025-12-31 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2025-12-30 |
2.1720 |
2.1720 |
0.0110 |
0.51 |
| 2025-12-29 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0080 |
-0.37 |
| 2025-12-26 |
2.1690 |
2.1690 |
0.0080 |
0.37 |
| 2025-12-25 |
2.1610 |
2.1610 |
0.0090 |
0.42 |
| 2025-12-24 |
2.1520 |
2.1520 |
0.0210 |
0.99 |
| 2025-12-23 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0070 |
0.33 |
| 2025-12-22 |
2.1240 |
2.1240 |
0.0220 |
1.05 |
| 2025-12-19 |
2.1020 |
2.1020 |
0.0150 |
0.72 |
| 2025-12-18 |
2.0870 |
2.0870 |
-0.0140 |
-0.67 |
| 2025-12-17 |
2.1010 |
2.1010 |
0.0380 |
1.84 |
| 2025-12-16 |
2.0630 |
2.0630 |
-0.0280 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0130 |
-0.62 |
| 2025-12-12 |
2.1040 |
2.1040 |
0.0210 |
1.01 |
| 2025-12-11 |
2.0830 |
2.0830 |
-0.0160 |
-0.76 |
| 2025-12-10 |
2.0990 |
2.0990 |
0.0090 |
0.43 |
| 2025-12-09 |
2.0900 |
2.0900 |
-0.0100 |
-0.48 |