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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 卢玉珊
- 成立日期：
- 2015-05-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.67亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2130 |
2.2130 |
-0.0120 |
-0.54 |
| 2026-04-02 |
2.2250 |
2.2250 |
-0.0200 |
-0.89 |
| 2026-04-01 |
2.2450 |
2.2450 |
0.0360 |
1.63 |
| 2026-03-31 |
2.2090 |
2.2090 |
-0.0320 |
-1.43 |
| 2026-03-30 |
2.2410 |
2.2410 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-27 |
2.2380 |
2.2380 |
0.0240 |
1.08 |
| 2026-03-26 |
2.2140 |
2.2140 |
-0.0230 |
-1.03 |
| 2026-03-25 |
2.2370 |
2.2370 |
0.0360 |
1.64 |
| 2026-03-24 |
2.2010 |
2.2010 |
0.0400 |
1.85 |
| 2026-03-23 |
2.1610 |
2.1610 |
-0.0680 |
-3.05 |
| 2026-03-20 |
2.2290 |
2.2290 |
-0.0170 |
-0.76 |
| 2026-03-19 |
2.2460 |
2.2460 |
-0.0550 |
-2.39 |
| 2026-03-18 |
2.3010 |
2.3010 |
0.0100 |
0.44 |
| 2026-03-17 |
2.2910 |
2.2910 |
-0.0420 |
-1.80 |
| 2026-03-16 |
2.3330 |
2.3330 |
-0.0180 |
-0.77 |
| 2026-03-13 |
2.3510 |
2.3510 |
-0.0200 |
-0.84 |
| 2026-03-12 |
2.3710 |
2.3710 |
-0.0110 |
-0.46 |
| 2026-03-11 |
2.3820 |
2.3820 |
0.0050 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
2.3770 |
2.3770 |
0.0300 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
2.3470 |
2.3470 |
-0.0300 |
-1.26 |