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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.5800元
- 基金经理：
- 邱杰
- 成立日期：
- 2015-05-18
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.37亿份
- 管 理 人：
- 前海开源基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3560 |
1.9360 |
-0.0135 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.3650 |
1.9450 |
-0.0359 |
-1.73 |
| 2026-04-01 |
1.3890 |
1.9690 |
0.0404 |
1.98 |
| 2026-03-31 |
1.3620 |
1.9420 |
-0.0374 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
1.3870 |
1.9670 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-27 |
1.3870 |
1.9670 |
0.0434 |
2.14 |
| 2026-03-26 |
1.3580 |
1.9380 |
-0.0150 |
-0.73 |
| 2026-03-25 |
1.3680 |
1.9480 |
0.0209 |
1.03 |
| 2026-03-24 |
1.3540 |
1.9340 |
0.0419 |
2.11 |
| 2026-03-23 |
1.3260 |
1.9060 |
-0.0673 |
-3.28 |
| 2026-03-20 |
1.3710 |
1.9510 |
-0.0224 |
-1.08 |
| 2026-03-19 |
1.3860 |
1.9660 |
-0.0583 |
-2.74 |
| 2026-03-18 |
1.4250 |
2.0050 |
-0.0120 |
-0.56 |
| 2026-03-17 |
1.4330 |
2.0130 |
-0.0180 |
-0.83 |
| 2026-03-16 |
1.4450 |
2.0250 |
-0.0389 |
-1.77 |
| 2026-03-13 |
1.4710 |
2.0510 |
-0.0105 |
-0.47 |
| 2026-03-12 |
1.4780 |
2.0580 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.4800 |
2.0600 |
-0.0015 |
-0.07 |
| 2026-03-10 |
1.4810 |
2.0610 |
0.0135 |
0.61 |
| 2026-03-09 |
1.4720 |
2.0520 |
-0.0105 |
-0.47 |