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- 基金估值：
-
[01-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李帅
- 成立日期：
- 2015-04-13
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.10亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
2.2527 |
2.2527 |
0.0202 |
0.90 |
| 2026-01-29 |
2.2325 |
2.2325 |
-0.0861 |
-3.71 |
| 2026-01-28 |
2.3186 |
2.3186 |
0.0447 |
1.97 |
| 2026-01-27 |
2.2739 |
2.2739 |
0.0529 |
2.38 |
| 2026-01-26 |
2.2210 |
2.2210 |
-0.0556 |
-2.44 |
| 2026-01-23 |
2.2766 |
2.2766 |
0.0146 |
0.65 |
| 2026-01-22 |
2.2620 |
2.2620 |
-0.0326 |
-1.42 |
| 2026-01-21 |
2.2946 |
2.2946 |
0.0514 |
2.29 |
| 2026-01-20 |
2.2432 |
2.2432 |
-0.0118 |
-0.52 |
| 2026-01-19 |
2.2550 |
2.2550 |
-0.0251 |
-1.10 |
| 2026-01-16 |
2.2801 |
2.2801 |
0.0711 |
3.22 |
| 2026-01-15 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0155 |
0.71 |
| 2026-01-14 |
2.1935 |
2.1935 |
0.0532 |
2.49 |
| 2026-01-13 |
2.1403 |
2.1403 |
-0.0394 |
-1.81 |
| 2026-01-12 |
2.1797 |
2.1797 |
0.0603 |
2.85 |
| 2026-01-09 |
2.1194 |
2.1194 |
0.0274 |
1.31 |
| 2026-01-08 |
2.0920 |
2.0920 |
-0.0142 |
-0.67 |
| 2026-01-07 |
2.1062 |
2.1062 |
0.0651 |
3.19 |
| 2026-01-06 |
2.0411 |
2.0411 |
0.0598 |
3.02 |
| 2026-01-05 |
1.9813 |
1.9813 |
0.1072 |
5.72 |