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- 基金估值：
-
[04-02]
- 累计分红：
- 0.2830元
- 基金经理：
- 薄官辉
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.51亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
1.4270 |
1.7100 |
-0.0270 |
-1.59 |
| 2026-04-01 |
1.4500 |
1.7330 |
0.0493 |
2.98 |
| 2026-03-31 |
1.4080 |
1.6910 |
-0.0258 |
-1.54 |
| 2026-03-30 |
1.4300 |
1.7130 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-27 |
1.4280 |
1.7110 |
0.0023 |
0.14 |
| 2026-03-26 |
1.4260 |
1.7090 |
-0.0293 |
-1.72 |
| 2026-03-25 |
1.4510 |
1.7340 |
0.0340 |
2.04 |
| 2026-03-24 |
1.4220 |
1.7050 |
0.0270 |
1.64 |
| 2026-03-23 |
1.3990 |
1.6820 |
-0.0680 |
-3.98 |
| 2026-03-20 |
1.4570 |
1.7400 |
-0.0047 |
-0.27 |
| 2026-03-19 |
1.4610 |
1.7440 |
-0.0411 |
-2.34 |
| 2026-03-18 |
1.4960 |
1.7790 |
0.0340 |
1.98 |
| 2026-03-17 |
1.4670 |
1.7500 |
-0.0364 |
-2.07 |
| 2026-03-16 |
1.4980 |
1.7810 |
0.0117 |
0.67 |
| 2026-03-13 |
1.4880 |
1.7710 |
-0.0094 |
-0.53 |
| 2026-03-12 |
1.4960 |
1.7790 |
-0.0223 |
-1.25 |
| 2026-03-11 |
1.5150 |
1.7980 |
-0.0129 |
-0.72 |
| 2026-03-10 |
1.5260 |
1.8090 |
0.0305 |
1.73 |
| 2026-03-09 |
1.5000 |
1.7830 |
-0.0317 |
-1.77 |
| 2026-03-06 |
1.5270 |
1.8100 |
-0.0059 |
-0.33 |