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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 成立日期：
- 2015-05-04
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 东方基金管理有限责任公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2018-10-25 |
1.0522 |
1.0522 |
0.0005 |
0.05 |
| 2018-10-24 |
1.0517 |
1.0517 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-23 |
1.0518 |
1.0518 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-22 |
1.0519 |
1.0519 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2018-10-19 |
1.0521 |
1.0521 |
0.0103 |
0.99 |
| 2018-10-18 |
1.0418 |
1.0418 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-17 |
1.0419 |
1.0419 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-10-16 |
1.0417 |
1.0417 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-10-15 |
1.0422 |
1.0422 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-10-12 |
1.0423 |
1.0423 |
0.0002 |
0.02 |
| 2018-10-11 |
1.0421 |
1.0421 |
-0.0008 |
-0.08 |
| 2018-10-10 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0000 |
0.00 |
| 2018-10-09 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0004 |
0.04 |
| 2018-10-08 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0018 |
-0.17 |
| 2018-09-28 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0001 |
0.01 |
| 2018-09-27 |
1.0442 |
1.0442 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2018-09-26 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0007 |
0.07 |
| 2018-09-25 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0005 |
-0.05 |
| 2018-09-21 |
1.0441 |
1.0441 |
0.0009 |
0.09 |
| 2018-09-20 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0001 |
0.01 |