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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.5940元
- 基金经理：
- 薛琳,王欢
- 成立日期：
- 2015-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.04亿份
- 管 理 人：
- 国联安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
1.2434 |
1.8374 |
0.0038 |
0.20 |
| 2026-03-31 |
1.2409 |
1.8349 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-30 |
1.2409 |
1.8349 |
0.0029 |
0.15 |
| 2026-03-27 |
1.2390 |
1.8330 |
0.0011 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.2383 |
1.8323 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-03-25 |
1.2403 |
1.8343 |
0.0044 |
0.23 |
| 2026-03-24 |
1.2374 |
1.8314 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-03-23 |
1.2344 |
1.8284 |
-0.0075 |
-0.40 |
| 2026-03-20 |
1.2393 |
1.8333 |
-0.0031 |
-0.16 |
| 2026-03-19 |
1.2413 |
1.8353 |
-0.0063 |
-0.33 |
| 2026-03-18 |
1.2454 |
1.8394 |
0.0009 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2448 |
1.8388 |
-0.0017 |
-0.09 |
| 2026-03-16 |
1.2459 |
1.8399 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-13 |
1.2459 |
1.8399 |
-0.0043 |
-0.22 |
| 2026-03-12 |
1.2487 |
1.8427 |
-0.0026 |
-0.14 |
| 2026-03-11 |
1.2504 |
1.8444 |
0.0012 |
0.06 |
| 2026-03-10 |
1.2496 |
1.8436 |
0.0046 |
0.24 |
| 2026-03-09 |
1.2466 |
1.8406 |
-0.0044 |
-0.23 |
| 2026-03-06 |
1.2495 |
1.8435 |
0.0017 |
0.09 |
| 2026-03-05 |
1.2484 |
1.8424 |
0.0044 |
0.23 |