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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张鹏
- 成立日期：
- 2015-04-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.58亿份
- 管 理 人：
- 融通基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0220 |
2.10 |
| 2025-12-30 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0100 |
0.96 |
| 2025-12-29 |
1.0370 |
1.0370 |
-0.0040 |
-0.38 |
| 2025-12-26 |
1.0410 |
1.0410 |
-0.0020 |
-0.19 |
| 2025-12-25 |
1.0430 |
1.0430 |
0.0060 |
0.58 |
| 2025-12-24 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0090 |
0.88 |
| 2025-12-23 |
1.0280 |
1.0280 |
-0.0040 |
-0.39 |
| 2025-12-22 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0140 |
1.38 |
| 2025-12-19 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0010 |
-0.10 |
| 2025-12-18 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0120 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0320 |
3.20 |
| 2025-12-16 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0130 |
-1.28 |
| 2025-12-15 |
1.0120 |
1.0120 |
-0.0070 |
-0.69 |
| 2025-12-12 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0200 |
2.00 |
| 2025-12-11 |
0.9990 |
0.9990 |
-0.0180 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0040 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
1.0130 |
1.0130 |
-0.0050 |
-0.49 |
| 2025-12-08 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0250 |
2.52 |
| 2025-12-05 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0130 |
1.33 |
| 2025-12-04 |
0.9800 |
0.9800 |
0.0000 |
0.00 |