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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 高付,梁国柱
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-02 |
2.3170 |
2.5200 |
-0.0230 |
-0.81 |
| 2026-04-01 |
2.3360 |
2.5390 |
0.0533 |
1.92 |
| 2026-03-31 |
2.2920 |
2.4950 |
-0.0279 |
-0.99 |
| 2026-03-30 |
2.3150 |
2.5180 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-03-27 |
2.3190 |
2.5220 |
0.0218 |
0.78 |
| 2026-03-26 |
2.3010 |
2.5040 |
-0.0133 |
-0.48 |
| 2026-03-25 |
2.3120 |
2.5150 |
0.0436 |
1.58 |
| 2026-03-24 |
2.2760 |
2.4790 |
0.0424 |
1.56 |
| 2026-03-23 |
2.2410 |
2.4440 |
-0.0848 |
-3.03 |
| 2026-03-20 |
2.3110 |
2.5140 |
-0.0206 |
-0.73 |
| 2026-03-19 |
2.3280 |
2.5310 |
-0.0388 |
-1.36 |
| 2026-03-18 |
2.3600 |
2.5630 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-03-17 |
2.3640 |
2.5670 |
-0.0194 |
-0.67 |
| 2026-03-16 |
2.3800 |
2.5830 |
-0.0085 |
-0.29 |
| 2026-03-13 |
2.3870 |
2.5900 |
-0.0158 |
-0.54 |
| 2026-03-12 |
2.4000 |
2.6030 |
-0.0048 |
-0.17 |
| 2026-03-11 |
2.4040 |
2.6070 |
0.0121 |
0.42 |
| 2026-03-10 |
2.3940 |
2.5970 |
0.0158 |
0.55 |
| 2026-03-09 |
2.3810 |
2.5840 |
-0.0339 |
-1.16 |
| 2026-03-06 |
2.4090 |
2.6120 |
0.0315 |
1.09 |