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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2030元
- 基金经理：
- 高付,梁国柱
- 成立日期：
- 2015-03-31
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.03亿份
- 管 理 人：
- 申万菱信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.4030 |
2.6060 |
-0.0254 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
2.4240 |
2.6270 |
-0.0073 |
-0.25 |
| 2026-02-11 |
2.4300 |
2.6330 |
0.0061 |
0.21 |
| 2026-02-10 |
2.4250 |
2.6280 |
-0.0024 |
-0.08 |
| 2026-02-09 |
2.4270 |
2.6300 |
0.0145 |
0.50 |
| 2026-02-06 |
2.4150 |
2.6180 |
0.0085 |
0.29 |
| 2026-02-05 |
2.4080 |
2.6110 |
0.0145 |
0.50 |
| 2026-02-04 |
2.3960 |
2.5990 |
0.0327 |
1.14 |
| 2026-02-03 |
2.3690 |
2.5720 |
0.0376 |
1.33 |
| 2026-02-02 |
2.3380 |
2.5410 |
-0.0485 |
-1.68 |
| 2026-01-30 |
2.3780 |
2.5810 |
-0.0351 |
-1.20 |
| 2026-01-29 |
2.4070 |
2.6100 |
0.0388 |
1.35 |
| 2026-01-28 |
2.3750 |
2.5780 |
-0.0036 |
-0.13 |
| 2026-01-27 |
2.3780 |
2.5810 |
-0.0218 |
-0.75 |
| 2026-01-26 |
2.3960 |
2.5990 |
-0.0158 |
-0.54 |
| 2026-01-23 |
2.4090 |
2.6120 |
0.0133 |
0.46 |
| 2026-01-22 |
2.3980 |
2.6010 |
0.0024 |
0.08 |
| 2026-01-21 |
2.3960 |
2.5990 |
0.0012 |
0.04 |
| 2026-01-20 |
2.3950 |
2.5980 |
0.0085 |
0.29 |
| 2026-01-19 |
2.3880 |
2.5910 |
0.0363 |
1.27 |