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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李振宇,张瑞
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-12 |
1.2948 |
1.2948 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-02-11 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-10 |
1.2947 |
1.2947 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-09 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-02-06 |
1.2936 |
1.2936 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-02-05 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0011 |
-0.08 |
| 2026-02-04 |
1.2950 |
1.2950 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-03 |
1.2946 |
1.2946 |
0.0024 |
0.19 |
| 2026-02-02 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0035 |
-0.27 |
| 2026-01-30 |
1.2957 |
1.2957 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-01-29 |
1.2964 |
1.2964 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-01-28 |
1.2974 |
1.2974 |
0.0006 |
0.05 |
| 2026-01-27 |
1.2968 |
1.2968 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-01-23 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-22 |
1.2958 |
1.2958 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-21 |
1.2964 |
1.2964 |
0.0008 |
0.06 |
| 2026-01-20 |
1.2956 |
1.2956 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-01-19 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0004 |
0.03 |