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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李振宇,张瑞
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.01亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-30 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-29 |
1.2910 |
1.2910 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2912 |
1.2912 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-24 |
1.2906 |
1.2906 |
0.0005 |
0.04 |
| 2025-12-23 |
1.2901 |
1.2901 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-22 |
1.2897 |
1.2897 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-19 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-18 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-17 |
1.2886 |
1.2886 |
0.0013 |
0.10 |
| 2025-12-16 |
1.2873 |
1.2873 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-15 |
1.2879 |
1.2879 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2025-12-12 |
1.2885 |
1.2885 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-11 |
1.2877 |
1.2877 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2025-12-10 |
1.2880 |
1.2880 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-09 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0007 |
0.05 |
| 2025-12-05 |
1.2874 |
1.2874 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.2866 |
1.2866 |
-0.0003 |
-0.02 |