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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 李振宇,张瑞
- 成立日期：
- 2015-03-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.26亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2908 |
1.2908 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-02 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-01 |
1.2920 |
1.2920 |
0.0019 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.2901 |
1.2901 |
-0.0021 |
-0.16 |
| 2026-03-30 |
1.2922 |
1.2922 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-27 |
1.2915 |
1.2915 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2912 |
1.2912 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2026-03-25 |
1.2927 |
1.2927 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
1.2916 |
1.2916 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-03-23 |
1.2903 |
1.2903 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2026-03-20 |
1.2913 |
1.2913 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2916 |
1.2916 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-18 |
1.2925 |
1.2925 |
0.0007 |
0.05 |
| 2026-03-17 |
1.2918 |
1.2918 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-16 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2026-03-13 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.2938 |
1.2938 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-11 |
1.2936 |
1.2936 |
0.0002 |
0.02 |
| 2026-03-10 |
1.2934 |
1.2934 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-03-09 |
1.2930 |
1.2930 |
-0.0011 |
-0.09 |