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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郭昀松,严菲
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.34亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1800 |
1.1800 |
-0.0300 |
-2.48 |
| 2026-02-12 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0050 |
0.41 |
| 2026-02-11 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0140 |
1.18 |
| 2026-02-10 |
1.1910 |
1.1910 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-02-09 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0160 |
1.37 |
| 2026-02-06 |
1.1720 |
1.1720 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-02-05 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0220 |
-1.84 |
| 2026-02-04 |
1.1940 |
1.1940 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-02-03 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0240 |
2.05 |
| 2026-02-02 |
1.1690 |
1.1690 |
-0.0640 |
-5.19 |
| 2026-01-30 |
1.2330 |
1.2330 |
-0.0310 |
-2.45 |
| 2026-01-29 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-28 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0310 |
2.51 |
| 2026-01-27 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-26 |
1.2320 |
1.2320 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-23 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0110 |
-0.89 |
| 2026-01-22 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0040 |
0.32 |
| 2026-01-21 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0110 |
0.90 |
| 2026-01-20 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0130 |
-1.05 |
| 2026-01-19 |
1.2380 |
1.2380 |
0.0010 |
0.08 |