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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 严菲
- 成立日期：
- 2015-04-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 中银基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-15 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0100 |
0.82 |
| 2026-01-14 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0040 |
0.33 |
| 2026-01-13 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0120 |
-0.97 |
| 2026-01-12 |
1.2340 |
1.2340 |
-0.0050 |
-0.40 |
| 2026-01-09 |
1.2390 |
1.2390 |
0.0030 |
0.24 |
| 2026-01-08 |
1.2360 |
1.2360 |
-0.0170 |
-1.36 |
| 2026-01-07 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0060 |
0.48 |
| 2026-01-06 |
1.2470 |
1.2470 |
0.0070 |
0.56 |
| 2026-01-05 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0210 |
1.72 |
| 2025-12-31 |
1.2190 |
1.2190 |
-0.0140 |
-1.14 |
| 2025-12-30 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-29 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-26 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0030 |
-0.24 |
| 2025-12-25 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-24 |
1.2360 |
1.2360 |
0.0130 |
1.06 |
| 2025-12-23 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0130 |
1.07 |
| 2025-12-22 |
1.2100 |
1.2100 |
0.0220 |
1.85 |
| 2025-12-19 |
1.1880 |
1.1880 |
0.0040 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
1.1840 |
1.1840 |
-0.0130 |
-1.09 |