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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈伟
- 成立日期：
- 2015-04-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.60亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.6480 |
1.6480 |
-0.0060 |
-0.36 |
| 2026-04-02 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0320 |
-1.90 |
| 2026-04-01 |
1.6860 |
1.6860 |
0.0320 |
1.93 |
| 2026-03-31 |
1.6540 |
1.6540 |
-0.0210 |
-1.25 |
| 2026-03-30 |
1.6750 |
1.6750 |
0.0020 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0100 |
0.60 |
| 2026-03-26 |
1.6630 |
1.6630 |
-0.0260 |
-1.54 |
| 2026-03-25 |
1.6890 |
1.6890 |
0.0360 |
2.18 |
| 2026-03-24 |
1.6530 |
1.6530 |
0.0240 |
1.47 |
| 2026-03-23 |
1.6290 |
1.6290 |
-0.0600 |
-3.55 |
| 2026-03-20 |
1.6890 |
1.6890 |
-0.0040 |
-0.24 |
| 2026-03-19 |
1.6930 |
1.6930 |
-0.0330 |
-1.91 |
| 2026-03-18 |
1.7260 |
1.7260 |
0.0270 |
1.59 |
| 2026-03-17 |
1.6990 |
1.6990 |
-0.0310 |
-1.79 |
| 2026-03-16 |
1.7300 |
1.7300 |
0.0070 |
0.41 |
| 2026-03-13 |
1.7230 |
1.7230 |
-0.0010 |
-0.06 |
| 2026-03-12 |
1.7240 |
1.7240 |
-0.0220 |
-1.26 |
| 2026-03-11 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-10 |
1.7460 |
1.7460 |
0.0460 |
2.71 |
| 2026-03-09 |
1.7000 |
1.7000 |
-0.0340 |
-1.96 |