加载中...
- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 夏林锋
- 成立日期：
- 2015-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.08亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0050 |
-0.43 |
| 2026-02-12 |
1.1530 |
1.1530 |
0.0080 |
0.70 |
| 2026-02-11 |
1.1450 |
1.1450 |
0.0270 |
2.42 |
| 2026-02-10 |
1.1180 |
1.1180 |
-0.0070 |
-0.62 |
| 2026-02-09 |
1.1250 |
1.1250 |
0.0070 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.1180 |
1.1180 |
0.0200 |
1.82 |
| 2026-02-05 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0250 |
-2.23 |
| 2026-02-04 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0030 |
0.27 |
| 2026-02-03 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0310 |
2.85 |
| 2026-02-02 |
1.0890 |
1.0890 |
-0.0240 |
-2.16 |
| 2026-01-30 |
1.1130 |
1.1130 |
-0.0150 |
-1.33 |
| 2026-01-29 |
1.1280 |
1.1280 |
0.0010 |
0.09 |
| 2026-01-28 |
1.1270 |
1.1270 |
-0.0110 |
-0.97 |
| 2026-01-27 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0100 |
-0.87 |
| 2026-01-26 |
1.1480 |
1.1480 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2026-01-23 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0400 |
3.60 |
| 2026-01-22 |
1.1100 |
1.1100 |
0.0100 |
0.91 |
| 2026-01-21 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0240 |
2.23 |
| 2026-01-20 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0060 |
-0.55 |
| 2026-01-19 |
1.0820 |
1.0820 |
0.0080 |
0.74 |