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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3317元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5696 |
1.9013 |
-0.0212 |
-1.06 |
| 2026-04-02 |
1.5864 |
1.9181 |
0.0049 |
0.25 |
| 2026-04-01 |
1.5825 |
1.9142 |
0.0117 |
0.59 |
| 2026-03-31 |
1.5732 |
1.9049 |
-0.0195 |
-0.98 |
| 2026-03-30 |
1.5887 |
1.9204 |
0.0045 |
0.23 |
| 2026-03-27 |
1.5851 |
1.9168 |
0.0035 |
0.18 |
| 2026-03-26 |
1.5823 |
1.9140 |
-0.0113 |
-0.57 |
| 2026-03-25 |
1.5913 |
1.9230 |
0.0113 |
0.57 |
| 2026-03-24 |
1.5823 |
1.9140 |
0.0205 |
1.04 |
| 2026-03-23 |
1.5660 |
1.8977 |
-0.0565 |
-2.78 |
| 2026-03-20 |
1.6108 |
1.9425 |
-0.0098 |
-0.48 |
| 2026-03-19 |
1.6186 |
1.9503 |
-0.0132 |
-0.64 |
| 2026-03-18 |
1.6291 |
1.9608 |
-0.0118 |
-0.57 |
| 2026-03-17 |
1.6385 |
1.9702 |
-0.0063 |
-0.30 |
| 2026-03-16 |
1.6435 |
1.9752 |
-0.0219 |
-1.05 |
| 2026-03-13 |
1.6609 |
1.9926 |
-0.0048 |
-0.23 |
| 2026-03-12 |
1.6647 |
1.9964 |
0.0161 |
0.77 |
| 2026-03-11 |
1.6519 |
1.9836 |
0.0144 |
0.69 |
| 2026-03-10 |
1.6405 |
1.9722 |
-0.0042 |
-0.20 |
| 2026-03-09 |
1.6438 |
1.9755 |
-0.0174 |
-0.83 |