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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- 0.3317元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.88亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.5470 |
1.8787 |
0.0180 |
0.93 |
| 2026-01-05 |
1.5327 |
1.8644 |
0.0101 |
0.52 |
| 2025-12-31 |
1.5247 |
1.8564 |
0.0004 |
0.02 |
| 2025-12-30 |
1.5244 |
1.8561 |
-0.0045 |
-0.24 |
| 2025-12-29 |
1.5280 |
1.8597 |
-0.0042 |
-0.22 |
| 2025-12-26 |
1.5313 |
1.8630 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-25 |
1.5292 |
1.8609 |
0.0038 |
0.20 |
| 2025-12-24 |
1.5262 |
1.8579 |
0.0029 |
0.15 |
| 2025-12-23 |
1.5239 |
1.8556 |
-0.0024 |
-0.12 |
| 2025-12-22 |
1.5258 |
1.8575 |
-0.0136 |
-0.70 |
| 2025-12-19 |
1.5366 |
1.8683 |
0.0033 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.5340 |
1.8657 |
0.0190 |
0.99 |
| 2025-12-17 |
1.5189 |
1.8506 |
0.0026 |
0.14 |
| 2025-12-16 |
1.5168 |
1.8485 |
-0.0184 |
-0.95 |
| 2025-12-15 |
1.5314 |
1.8631 |
0.0101 |
0.53 |
| 2025-12-12 |
1.5234 |
1.8551 |
0.0132 |
0.69 |
| 2025-12-11 |
1.5129 |
1.8446 |
-0.0055 |
-0.29 |
| 2025-12-10 |
1.5173 |
1.8490 |
0.0063 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.5123 |
1.8440 |
-0.0170 |
-0.88 |
| 2025-12-08 |
1.5258 |
1.8575 |
-0.0073 |
-0.38 |