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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- 0.3317元
- 基金经理：
- 刘勇
- 成立日期：
- 2015-03-16
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.00亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.5959 |
1.9276 |
-0.0277 |
-1.36 |
| 2026-02-12 |
1.6179 |
1.9496 |
-0.0093 |
-0.46 |
| 2026-02-11 |
1.6253 |
1.9570 |
0.0151 |
0.74 |
| 2026-02-10 |
1.6133 |
1.9450 |
0.0042 |
0.20 |
| 2026-02-09 |
1.6100 |
1.9417 |
0.0127 |
0.63 |
| 2026-02-06 |
1.5999 |
1.9316 |
-0.0044 |
-0.22 |
| 2026-02-05 |
1.6034 |
1.9351 |
0.0021 |
0.11 |
| 2026-02-04 |
1.6017 |
1.9334 |
0.0473 |
2.40 |
| 2026-02-03 |
1.5642 |
1.8959 |
0.0187 |
0.96 |
| 2026-02-02 |
1.5494 |
1.8811 |
-0.0551 |
-2.74 |
| 2026-01-30 |
1.5931 |
1.9248 |
-0.0019 |
-0.09 |
| 2026-01-29 |
1.5946 |
1.9263 |
0.0340 |
1.72 |
| 2026-01-28 |
1.5676 |
1.8993 |
0.0243 |
1.25 |
| 2026-01-27 |
1.5483 |
1.8800 |
-0.0146 |
-0.74 |
| 2026-01-26 |
1.5599 |
1.8916 |
0.0139 |
0.71 |
| 2026-01-23 |
1.5489 |
1.8806 |
-0.0068 |
-0.35 |
| 2026-01-22 |
1.5543 |
1.8860 |
0.0159 |
0.82 |
| 2026-01-21 |
1.5417 |
1.8734 |
-0.0142 |
-0.73 |
| 2026-01-20 |
1.5530 |
1.8847 |
0.0314 |
1.63 |
| 2026-01-19 |
1.5281 |
1.8598 |
0.0132 |
0.69 |