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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁靖斐
- 成立日期：
- 2015-05-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.78亿份
- 管 理 人：
- 华宝基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0020 |
0.16 |
| 2026-01-05 |
1.2890 |
1.2890 |
0.0150 |
1.18 |
| 2025-12-31 |
1.2740 |
1.2740 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-30 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0210 |
1.67 |
| 2025-12-29 |
1.2550 |
1.2550 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-26 |
1.2530 |
1.2530 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0100 |
0.81 |
| 2025-12-24 |
1.2410 |
1.2410 |
0.0040 |
0.32 |
| 2025-12-23 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-22 |
1.2350 |
1.2350 |
0.0220 |
1.81 |
| 2025-12-19 |
1.2130 |
1.2130 |
0.0080 |
0.66 |
| 2025-12-18 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0240 |
-1.95 |
| 2025-12-17 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0410 |
3.45 |
| 2025-12-16 |
1.1880 |
1.1880 |
-0.0160 |
-1.33 |
| 2025-12-15 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0220 |
-1.79 |
| 2025-12-12 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-11 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0220 |
-1.77 |
| 2025-12-10 |
1.2460 |
1.2460 |
0.0160 |
1.30 |
| 2025-12-09 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-08 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0300 |
2.50 |