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- 基金估值：
-
[02-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.08亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-06 |
2.6876 |
2.6876 |
0.0014 |
0.05 |
| 2026-02-05 |
2.6862 |
2.6862 |
-0.0888 |
-3.20 |
| 2026-02-04 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0247 |
-0.88 |
| 2026-02-03 |
2.7997 |
2.7997 |
0.1044 |
3.87 |
| 2026-02-02 |
2.6953 |
2.6953 |
-0.0570 |
-2.07 |
| 2026-01-30 |
2.7523 |
2.7523 |
0.0936 |
3.52 |
| 2026-01-29 |
2.6587 |
2.6587 |
-0.0715 |
-2.62 |
| 2026-01-28 |
2.7302 |
2.7302 |
0.0155 |
0.57 |
| 2026-01-27 |
2.7147 |
2.7147 |
0.0802 |
3.04 |
| 2026-01-26 |
2.6345 |
2.6345 |
-0.0137 |
-0.52 |
| 2026-01-23 |
2.6482 |
2.6482 |
0.0123 |
0.47 |
| 2026-01-22 |
2.6359 |
2.6359 |
0.0512 |
1.98 |
| 2026-01-21 |
2.5847 |
2.5847 |
0.0683 |
2.71 |
| 2026-01-20 |
2.5164 |
2.5164 |
-0.0799 |
-3.08 |
| 2026-01-19 |
2.5963 |
2.5963 |
-0.0242 |
-0.92 |
| 2026-01-16 |
2.6205 |
2.6205 |
0.0694 |
2.72 |
| 2026-01-15 |
2.5511 |
2.5511 |
0.0492 |
1.97 |
| 2026-01-14 |
2.5019 |
2.5019 |
0.0147 |
0.59 |
| 2026-01-13 |
2.4872 |
2.4872 |
-0.0702 |
-2.74 |
| 2026-01-12 |
2.5574 |
2.5574 |
0.0076 |
0.30 |