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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 容志能
- 成立日期：
- 2015-04-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.81亿份
- 管 理 人：
- 宝盈基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
2.5415 |
2.5415 |
-0.0555 |
-2.14 |
| 2025-12-30 |
2.5970 |
2.5970 |
0.0214 |
0.83 |
| 2025-12-29 |
2.5756 |
2.5756 |
0.0148 |
0.58 |
| 2025-12-26 |
2.5608 |
2.5608 |
-0.0376 |
-1.45 |
| 2025-12-25 |
2.5984 |
2.5984 |
-0.0036 |
-0.14 |
| 2025-12-24 |
2.6020 |
2.6020 |
0.0521 |
2.04 |
| 2025-12-23 |
2.5499 |
2.5499 |
0.0091 |
0.36 |
| 2025-12-22 |
2.5408 |
2.5408 |
0.1295 |
5.37 |
| 2025-12-19 |
2.4113 |
2.4113 |
-0.0125 |
-0.52 |
| 2025-12-18 |
2.4238 |
2.4238 |
-0.0828 |
-3.30 |
| 2025-12-17 |
2.5066 |
2.5066 |
0.1287 |
5.41 |
| 2025-12-16 |
2.3779 |
2.3779 |
-0.0505 |
-2.08 |
| 2025-12-15 |
2.4284 |
2.4284 |
-0.0585 |
-2.35 |
| 2025-12-12 |
2.4869 |
2.4869 |
0.0352 |
1.44 |
| 2025-12-11 |
2.4517 |
2.4517 |
-0.0810 |
-3.20 |
| 2025-12-10 |
2.5327 |
2.5327 |
0.0099 |
0.39 |
| 2025-12-09 |
2.5228 |
2.5228 |
0.0670 |
2.73 |
| 2025-12-08 |
2.4558 |
2.4558 |
0.1377 |
5.94 |
| 2025-12-05 |
2.3181 |
2.3181 |
0.0498 |
2.20 |
| 2025-12-04 |
2.2683 |
2.2683 |
0.0213 |
0.95 |