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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- 0.2274元
- 基金经理：
- 和磊,曾鸿
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.25亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
0.9544 |
1.1818 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-01-15 |
0.9537 |
1.1811 |
0.0020 |
0.17 |
| 2026-01-14 |
0.9521 |
1.1795 |
0.0022 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
0.9503 |
1.1777 |
0.0010 |
0.08 |
| 2026-01-12 |
0.9495 |
1.1769 |
-0.0013 |
-0.12 |
| 2026-01-09 |
0.9506 |
1.1780 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-08 |
0.9510 |
1.1784 |
-0.0016 |
-0.14 |
| 2026-01-07 |
0.9523 |
1.1797 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-01-06 |
0.9511 |
1.1785 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-01-05 |
0.9502 |
1.1776 |
0.0011 |
0.09 |
| 2025-12-31 |
0.9493 |
1.1767 |
0.0012 |
0.11 |
| 2025-12-30 |
0.9483 |
1.1757 |
-0.0023 |
-0.20 |
| 2025-12-29 |
0.9502 |
1.1776 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.9506 |
1.1780 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-25 |
0.9505 |
1.1779 |
-0.0020 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
0.9521 |
1.1795 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-23 |
0.9528 |
1.1802 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-22 |
0.9520 |
1.1794 |
0.0004 |
0.03 |
| 2025-12-19 |
0.9517 |
1.1791 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-18 |
0.9518 |
1.1792 |
-0.0005 |
-0.04 |