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- 基金估值：
-
[04-01]
- 累计分红：
- 0.2274元
- 基金经理：
- 和磊,曾鸿
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-01 |
0.9603 |
1.1877 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-03-31 |
0.9582 |
1.1856 |
-0.0021 |
-0.18 |
| 2026-03-30 |
0.9599 |
1.1873 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-03-27 |
0.9593 |
1.1867 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-03-26 |
0.9602 |
1.1876 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-03-25 |
0.9608 |
1.1882 |
0.0011 |
0.09 |
| 2026-03-24 |
0.9599 |
1.1873 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-23 |
0.9582 |
1.1856 |
0.0009 |
0.07 |
| 2026-03-20 |
0.9575 |
1.1849 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-19 |
0.9595 |
1.1869 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-18 |
0.9619 |
1.1893 |
0.0043 |
0.37 |
| 2026-03-17 |
0.9584 |
1.1858 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-03-16 |
0.9617 |
1.1891 |
-0.0024 |
-0.21 |
| 2026-03-13 |
0.9637 |
1.1911 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-03-12 |
0.9660 |
1.1934 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-03-11 |
0.9643 |
1.1917 |
0.0024 |
0.21 |
| 2026-03-10 |
0.9623 |
1.1897 |
0.0015 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
0.9611 |
1.1885 |
-0.0012 |
-0.10 |
| 2026-03-06 |
0.9621 |
1.1895 |
-0.0029 |
-0.25 |
| 2026-03-05 |
0.9645 |
1.1919 |
0.0042 |
0.35 |