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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.2274元
- 基金经理：
- 和磊,曾鸿
- 成立日期：
- 2015-06-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.24亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.9600 |
1.1874 |
0.0017 |
0.15 |
| 2026-02-12 |
0.9586 |
1.1860 |
0.0026 |
0.22 |
| 2026-02-11 |
0.9565 |
1.1839 |
0.0015 |
0.13 |
| 2026-02-10 |
0.9553 |
1.1827 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-02-09 |
0.9552 |
1.1826 |
0.0023 |
0.20 |
| 2026-02-06 |
0.9533 |
1.1807 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-02-05 |
0.9542 |
1.1816 |
-0.0034 |
-0.29 |
| 2026-02-04 |
0.9570 |
1.1844 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-02-03 |
0.9546 |
1.1820 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-02-02 |
0.9540 |
1.1814 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-01-30 |
0.9523 |
1.1797 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-01-29 |
0.9525 |
1.1799 |
-0.0036 |
-0.30 |
| 2026-01-28 |
0.9554 |
1.1828 |
0.0029 |
0.25 |
| 2026-01-27 |
0.9530 |
1.1804 |
0.0007 |
0.06 |
| 2026-01-26 |
0.9524 |
1.1798 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-01-23 |
0.9529 |
1.1803 |
-0.0043 |
-0.37 |
| 2026-01-22 |
0.9564 |
1.1838 |
0.0036 |
0.30 |
| 2026-01-21 |
0.9535 |
1.1809 |
-0.0015 |
-0.13 |
| 2026-01-20 |
0.9547 |
1.1821 |
0.0012 |
0.10 |
| 2026-01-19 |
0.9537 |
1.1811 |
-0.0009 |
-0.07 |