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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.0528元
- 基金经理：
- 刘畅畅
- 成立日期：
- 2015-04-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.20亿份
- 管 理 人：
- 华安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
3.7970 |
3.8500 |
0.0074 |
0.18 |
| 2026-04-02 |
3.7900 |
3.8430 |
-0.0557 |
-1.38 |
| 2026-04-01 |
3.8430 |
3.8960 |
0.0946 |
2.40 |
| 2026-03-31 |
3.7530 |
3.8060 |
-0.0872 |
-2.16 |
| 2026-03-30 |
3.8360 |
3.8890 |
0.0179 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
3.8190 |
3.8720 |
0.0368 |
0.92 |
| 2026-03-26 |
3.7840 |
3.8370 |
-0.0494 |
-1.23 |
| 2026-03-25 |
3.8310 |
3.8840 |
0.0704 |
1.78 |
| 2026-03-24 |
3.7640 |
3.8170 |
0.0809 |
2.09 |
| 2026-03-23 |
3.6870 |
3.7400 |
-0.1734 |
-4.28 |
| 2026-03-20 |
3.8520 |
3.9050 |
-0.0168 |
-0.41 |
| 2026-03-19 |
3.8680 |
3.9210 |
-0.1167 |
-2.79 |
| 2026-03-18 |
3.9790 |
4.0320 |
0.0463 |
1.12 |
| 2026-03-17 |
3.9350 |
3.9880 |
-0.1230 |
-2.89 |
| 2026-03-16 |
4.0520 |
4.1050 |
0.0116 |
0.27 |
| 2026-03-13 |
4.0410 |
4.0940 |
-0.0515 |
-1.20 |
| 2026-03-12 |
4.0900 |
4.1430 |
-0.0389 |
-0.90 |
| 2026-03-11 |
4.1270 |
4.1800 |
-0.0095 |
-0.22 |
| 2026-03-10 |
4.1360 |
4.1890 |
0.1041 |
2.45 |
| 2026-03-09 |
4.0370 |
4.0900 |
-0.0746 |
-1.73 |