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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.5030 |
1.5030 |
-0.0100 |
-0.66 |
| 2026-04-02 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0530 |
-3.38 |
| 2026-04-01 |
1.5660 |
1.5660 |
0.0530 |
3.50 |
| 2026-03-31 |
1.5130 |
1.5130 |
-0.0250 |
-1.63 |
| 2026-03-30 |
1.5380 |
1.5380 |
-0.0200 |
-1.28 |
| 2026-03-27 |
1.5580 |
1.5580 |
0.0180 |
1.17 |
| 2026-03-26 |
1.5400 |
1.5400 |
-0.0480 |
-3.02 |
| 2026-03-25 |
1.5880 |
1.5880 |
0.0250 |
1.60 |
| 2026-03-24 |
1.5630 |
1.5630 |
0.0270 |
1.76 |
| 2026-03-23 |
1.5360 |
1.5360 |
-0.0850 |
-5.24 |
| 2026-03-20 |
1.6210 |
1.6210 |
-0.0560 |
-3.34 |
| 2026-03-19 |
1.6770 |
1.6770 |
-0.0310 |
-1.81 |
| 2026-03-18 |
1.7080 |
1.7080 |
0.0520 |
3.14 |
| 2026-03-17 |
1.6560 |
1.6560 |
-0.0400 |
-2.36 |
| 2026-03-16 |
1.6960 |
1.6960 |
-0.0020 |
-0.12 |
| 2026-03-13 |
1.6980 |
1.6980 |
-0.0510 |
-2.92 |
| 2026-03-12 |
1.7490 |
1.7490 |
-0.0270 |
-1.52 |
| 2026-03-11 |
1.7760 |
1.7760 |
-0.0170 |
-0.95 |
| 2026-03-10 |
1.7930 |
1.7930 |
0.0520 |
2.99 |
| 2026-03-09 |
1.7410 |
1.7410 |
0.0590 |
3.51 |