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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.65亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.8440 |
1.8440 |
-0.0190 |
-1.02 |
| 2026-02-12 |
1.8630 |
1.8630 |
0.0530 |
2.93 |
| 2026-02-11 |
1.8100 |
1.8100 |
0.0130 |
0.72 |
| 2026-02-10 |
1.7970 |
1.7970 |
0.0130 |
0.73 |
| 2026-02-09 |
1.7840 |
1.7840 |
0.0520 |
3.00 |
| 2026-02-06 |
1.7320 |
1.7320 |
-0.0100 |
-0.57 |
| 2026-02-05 |
1.7420 |
1.7420 |
-0.0140 |
-0.80 |
| 2026-02-04 |
1.7560 |
1.7560 |
-0.0650 |
-3.57 |
| 2026-02-03 |
1.8210 |
1.8210 |
0.0500 |
2.82 |
| 2026-02-02 |
1.7710 |
1.7710 |
-0.0690 |
-3.75 |
| 2026-01-30 |
1.8400 |
1.8400 |
-0.0400 |
-2.13 |
| 2026-01-29 |
1.8800 |
1.8800 |
-0.0130 |
-0.69 |
| 2026-01-28 |
1.8930 |
1.8930 |
-0.0140 |
-0.73 |
| 2026-01-27 |
1.9070 |
1.9070 |
0.0250 |
1.33 |
| 2026-01-26 |
1.8820 |
1.8820 |
-0.0320 |
-1.67 |
| 2026-01-23 |
1.9140 |
1.9140 |
0.0330 |
1.75 |
| 2026-01-22 |
1.8810 |
1.8810 |
0.0290 |
1.57 |
| 2026-01-21 |
1.8520 |
1.8520 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-20 |
1.8520 |
1.8520 |
-0.0320 |
-1.70 |
| 2026-01-19 |
1.8840 |
1.8840 |
-0.0290 |
-1.52 |