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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张洪磊
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.69亿份
- 管 理 人：
- 国新国证基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
1.9130 |
1.9130 |
-0.0260 |
-1.34 |
| 2026-01-15 |
1.9390 |
1.9390 |
-0.0470 |
-2.37 |
| 2026-01-14 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0310 |
1.59 |
| 2026-01-13 |
1.9550 |
1.9550 |
-0.0480 |
-2.40 |
| 2026-01-12 |
2.0030 |
2.0030 |
0.1800 |
9.87 |
| 2026-01-09 |
1.8230 |
1.8230 |
0.0760 |
4.35 |
| 2026-01-08 |
1.7470 |
1.7470 |
0.0310 |
1.81 |
| 2026-01-07 |
1.7160 |
1.7160 |
-0.0050 |
-0.29 |
| 2026-01-06 |
1.7210 |
1.7210 |
0.0250 |
1.47 |
| 2026-01-05 |
1.6960 |
1.6960 |
0.0630 |
3.86 |
| 2025-12-31 |
1.6330 |
1.6330 |
0.0330 |
2.06 |
| 2025-12-30 |
1.6000 |
1.6000 |
-0.0040 |
-0.25 |
| 2025-12-29 |
1.6040 |
1.6040 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.6090 |
1.6090 |
0.0100 |
0.63 |
| 2025-12-25 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0170 |
1.07 |
| 2025-12-24 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0160 |
1.02 |
| 2025-12-23 |
1.5660 |
1.5660 |
-0.0160 |
-1.01 |
| 2025-12-22 |
1.5820 |
1.5820 |
0.0070 |
0.44 |
| 2025-12-19 |
1.5750 |
1.5750 |
-0.0080 |
-0.51 |
| 2025-12-18 |
1.5830 |
1.5830 |
0.0180 |
1.15 |