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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.1600元
- 基金经理：
- 武文琦
- 成立日期：
- 2012-09-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.20亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.4361 |
1.5961 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-04-02 |
1.4356 |
1.5956 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-04-01 |
1.4355 |
1.5955 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-31 |
1.4355 |
1.5955 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-30 |
1.4353 |
1.5953 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-03-27 |
1.4348 |
1.5948 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-26 |
1.4346 |
1.5946 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-25 |
1.4344 |
1.5944 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-24 |
1.4341 |
1.5941 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-23 |
1.4339 |
1.5939 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-20 |
1.4337 |
1.5937 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-19 |
1.4335 |
1.5935 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-18 |
1.4332 |
1.5932 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-17 |
1.4329 |
1.5929 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-16 |
1.4327 |
1.5927 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-13 |
1.4326 |
1.5926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-12 |
1.4325 |
1.5925 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2026-03-11 |
1.4326 |
1.5926 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-10 |
1.4325 |
1.5925 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.4324 |
1.5924 |
-0.0002 |
-0.01 |