加载中...
- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.3716元
- 基金经理：
- 刘薇
- 成立日期：
- 2011-05-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.94亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.2124 |
1.5840 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-04-02 |
1.2117 |
1.5833 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-04-01 |
1.2117 |
1.5833 |
-0.0011 |
-0.07 |
| 2026-03-31 |
1.2125 |
1.5841 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-30 |
1.2127 |
1.5843 |
0.0021 |
0.12 |
| 2026-03-27 |
1.2112 |
1.5828 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-26 |
1.2110 |
1.5826 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-03-25 |
1.2108 |
1.5824 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-24 |
1.2108 |
1.5824 |
0.0012 |
0.07 |
| 2026-03-23 |
1.2099 |
1.5815 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-03-20 |
1.2099 |
1.5815 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-03-19 |
1.2101 |
1.5817 |
-0.0004 |
-0.02 |
| 2026-03-18 |
1.2104 |
1.5820 |
0.0019 |
0.12 |
| 2026-03-17 |
1.2090 |
1.5806 |
0.0008 |
0.05 |
| 2026-03-16 |
1.2084 |
1.5800 |
-0.0017 |
-0.10 |
| 2026-03-13 |
1.2096 |
1.5812 |
-0.0006 |
-0.03 |
| 2026-03-12 |
1.2100 |
1.5816 |
0.0010 |
0.06 |
| 2026-03-11 |
1.2093 |
1.5809 |
-0.0008 |
-0.05 |
| 2026-03-10 |
1.2099 |
1.5815 |
0.0001 |
0.01 |
| 2026-03-09 |
1.2098 |
1.5814 |
-0.0037 |
-0.22 |