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- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 陈皓
- 成立日期：
- 2015-02-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.29亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-06 |
5.7890 |
5.7890 |
0.0550 |
0.96 |
| 2026-01-05 |
5.7340 |
5.7340 |
0.1350 |
2.41 |
| 2025-12-31 |
5.5990 |
5.5990 |
-0.0430 |
-0.76 |
| 2025-12-30 |
5.6420 |
5.6420 |
0.0210 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
5.6210 |
5.6210 |
-0.0220 |
-0.39 |
| 2025-12-26 |
5.6430 |
5.6430 |
-0.0010 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
5.6440 |
5.6440 |
0.0580 |
1.04 |
| 2025-12-24 |
5.5860 |
5.5860 |
0.0790 |
1.43 |
| 2025-12-23 |
5.5070 |
5.5070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
5.5070 |
5.5070 |
0.1040 |
1.92 |
| 2025-12-19 |
5.4030 |
5.4030 |
0.0390 |
0.73 |
| 2025-12-18 |
5.3640 |
5.3640 |
-0.0630 |
-1.16 |
| 2025-12-17 |
5.4270 |
5.4270 |
0.1560 |
2.96 |
| 2025-12-16 |
5.2710 |
5.2710 |
-0.0700 |
-1.31 |
| 2025-12-15 |
5.3410 |
5.3410 |
-0.0750 |
-1.38 |
| 2025-12-12 |
5.4160 |
5.4160 |
0.0820 |
1.54 |
| 2025-12-11 |
5.3340 |
5.3340 |
-0.0920 |
-1.70 |
| 2025-12-10 |
5.4260 |
5.4260 |
0.0250 |
0.46 |
| 2025-12-09 |
5.4010 |
5.4010 |
0.0350 |
0.65 |
| 2025-12-08 |
5.3660 |
5.3660 |
0.1170 |
2.23 |