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- 基金估值：
-
[01-16]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.86亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.1410 |
2.1410 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-01-15 |
2.1460 |
2.1460 |
0.0090 |
0.42 |
| 2026-01-14 |
2.1370 |
2.1370 |
-0.0050 |
-0.23 |
| 2026-01-13 |
2.1420 |
2.1420 |
-0.0130 |
-0.60 |
| 2026-01-12 |
2.1550 |
2.1550 |
0.0100 |
0.47 |
| 2026-01-09 |
2.1450 |
2.1450 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-01-08 |
2.1380 |
2.1380 |
-0.0160 |
-0.74 |
| 2026-01-07 |
2.1540 |
2.1540 |
-0.0030 |
-0.14 |
| 2026-01-06 |
2.1570 |
2.1570 |
0.0270 |
1.27 |
| 2026-01-05 |
2.1300 |
2.1300 |
0.0420 |
2.01 |
| 2025-12-31 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0090 |
-0.43 |
| 2025-12-30 |
2.0970 |
2.0970 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-29 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2025-12-26 |
2.0980 |
2.0980 |
0.0070 |
0.33 |
| 2025-12-25 |
2.0910 |
2.0910 |
0.0030 |
0.14 |
| 2025-12-24 |
2.0880 |
2.0880 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-23 |
2.0820 |
2.0820 |
0.0060 |
0.29 |
| 2025-12-22 |
2.0760 |
2.0760 |
0.0180 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.0580 |
2.0580 |
0.0050 |
0.24 |
| 2025-12-18 |
2.0530 |
2.0530 |
-0.0110 |
-0.53 |