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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 6.88亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.1020 |
2.1020 |
-0.0240 |
-1.13 |
| 2026-02-12 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-02-11 |
2.1240 |
2.1240 |
-0.0070 |
-0.33 |
| 2026-02-10 |
2.1310 |
2.1310 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-02-09 |
2.1260 |
2.1260 |
0.0320 |
1.53 |
| 2026-02-06 |
2.0940 |
2.0940 |
-0.0110 |
-0.52 |
| 2026-02-05 |
2.1050 |
2.1050 |
-0.0080 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
2.1130 |
2.1130 |
0.0130 |
0.62 |
| 2026-02-03 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0150 |
0.72 |
| 2026-02-02 |
2.0850 |
2.0850 |
-0.0400 |
-1.88 |
| 2026-01-30 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0140 |
-0.65 |
| 2026-01-29 |
2.1390 |
2.1390 |
0.0140 |
0.66 |
| 2026-01-28 |
2.1250 |
2.1250 |
0.0050 |
0.24 |
| 2026-01-27 |
2.1200 |
2.1200 |
0.0010 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
2.1190 |
2.1190 |
0.0020 |
0.09 |
| 2026-01-23 |
2.1170 |
2.1170 |
-0.0180 |
-0.84 |
| 2026-01-22 |
2.1350 |
2.1350 |
0.0030 |
0.14 |
| 2026-01-21 |
2.1320 |
2.1320 |
0.0070 |
0.33 |
| 2026-01-20 |
2.1250 |
2.1250 |
-0.0100 |
-0.47 |
| 2026-01-19 |
2.1350 |
2.1350 |
-0.0060 |
-0.28 |