加载中...
- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 袁英杰
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 13.66亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-12 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0120 |
0.53 |
| 2026-01-09 |
2.2650 |
2.2650 |
0.0070 |
0.31 |
| 2026-01-08 |
2.2580 |
2.2580 |
-0.0170 |
-0.75 |
| 2026-01-07 |
2.2750 |
2.2750 |
-0.0040 |
-0.18 |
| 2026-01-06 |
2.2790 |
2.2790 |
0.0290 |
1.29 |
| 2026-01-05 |
2.2500 |
2.2500 |
0.0450 |
2.04 |
| 2025-12-31 |
2.2050 |
2.2050 |
-0.0090 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.2140 |
2.2140 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
2.2080 |
2.2080 |
-0.0080 |
-0.36 |
| 2025-12-26 |
2.2160 |
2.2160 |
0.0070 |
0.32 |
| 2025-12-25 |
2.2090 |
2.2090 |
0.0040 |
0.18 |
| 2025-12-24 |
2.2050 |
2.2050 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-23 |
2.1990 |
2.1990 |
0.0060 |
0.27 |
| 2025-12-22 |
2.1930 |
2.1930 |
0.0190 |
0.87 |
| 2025-12-19 |
2.1740 |
2.1740 |
0.0060 |
0.28 |
| 2025-12-18 |
2.1680 |
2.1680 |
-0.0110 |
-0.50 |
| 2025-12-17 |
2.1790 |
2.1790 |
0.0360 |
1.68 |
| 2025-12-16 |
2.1430 |
2.1430 |
-0.0230 |
-1.06 |
| 2025-12-15 |
2.1660 |
2.1660 |
-0.0120 |
-0.55 |
| 2025-12-12 |
2.1780 |
2.1780 |
0.0160 |
0.74 |