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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- 0.7911元
- 基金经理：
- 武文琦,陆晓天
- 成立日期：
- 2006-04-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.03亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
1.3848 |
2.2859 |
0.0029 |
0.10 |
| 2026-04-02 |
1.3834 |
2.2845 |
-0.0023 |
-0.08 |
| 2026-04-01 |
1.3845 |
2.2856 |
0.0043 |
0.15 |
| 2026-03-31 |
1.3824 |
2.2835 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2026-03-30 |
1.3838 |
2.2849 |
0.0002 |
0.01 |
| 2026-03-27 |
1.3837 |
2.2848 |
0.0017 |
0.06 |
| 2026-03-26 |
1.3829 |
2.2840 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-03-25 |
1.3833 |
2.2844 |
0.0004 |
0.01 |
| 2026-03-24 |
1.3831 |
2.2842 |
0.0019 |
0.06 |
| 2026-03-23 |
1.3853 |
2.2833 |
-0.0021 |
-0.07 |
| 2026-03-20 |
1.3863 |
2.2843 |
-0.0010 |
-0.04 |
| 2026-03-19 |
1.3868 |
2.2848 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2026-03-18 |
1.3881 |
2.2861 |
0.0031 |
0.11 |
| 2026-03-17 |
1.3866 |
2.2846 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2026-03-16 |
1.3880 |
2.2860 |
-0.0027 |
-0.09 |
| 2026-03-13 |
1.3893 |
2.2873 |
-0.0029 |
-0.10 |
| 2026-03-12 |
1.3907 |
2.2887 |
-0.0035 |
-0.12 |
| 2026-03-11 |
1.3924 |
2.2904 |
-0.0004 |
-0.01 |
| 2026-03-10 |
1.3926 |
2.2906 |
0.0035 |
0.12 |
| 2026-03-09 |
1.3909 |
2.2889 |
-0.0031 |
-0.11 |