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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 刘盈杏
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.45亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
1.2964 |
1.3224 |
-0.0007 |
-0.05 |
| 2026-02-12 |
1.2971 |
1.3231 |
0.0013 |
0.10 |
| 2026-02-11 |
1.2958 |
1.3218 |
0.0004 |
0.03 |
| 2026-02-10 |
1.2954 |
1.3214 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2026-02-09 |
1.2958 |
1.3218 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-02-06 |
1.2931 |
1.3191 |
0.0016 |
0.12 |
| 2026-02-05 |
1.2915 |
1.3175 |
-0.0008 |
-0.06 |
| 2026-02-04 |
1.2923 |
1.3183 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-02-03 |
1.2929 |
1.3189 |
0.0050 |
0.38 |
| 2026-02-02 |
1.2880 |
1.3140 |
-0.0044 |
-0.33 |
| 2026-01-30 |
1.2923 |
1.3183 |
-0.0031 |
-0.23 |
| 2026-01-29 |
1.2953 |
1.3213 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2026-01-28 |
1.2967 |
1.3227 |
0.0021 |
0.15 |
| 2026-01-27 |
1.2947 |
1.3207 |
0.0003 |
0.02 |
| 2026-01-26 |
1.2944 |
1.3204 |
-0.0029 |
-0.22 |
| 2026-01-23 |
1.2972 |
1.3232 |
0.0028 |
0.21 |
| 2026-01-22 |
1.2945 |
1.3205 |
0.0014 |
0.11 |
| 2026-01-21 |
1.2931 |
1.3191 |
0.0030 |
0.22 |
| 2026-01-20 |
1.2902 |
1.3162 |
-0.0011 |
-0.09 |
| 2026-01-19 |
1.2913 |
1.3173 |
0.0013 |
0.10 |