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- 基金估值：
-
[12-31]
- 累计分红：
- 0.0260元
- 基金经理：
- 刘盈杏
- 成立日期：
- 2015-02-10
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.83亿份
- 管 理 人：
- 南方基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-31 |
1.2759 |
1.3019 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-30 |
1.2758 |
1.3018 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-29 |
1.2755 |
1.3015 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-26 |
1.2757 |
1.3017 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2025-12-25 |
1.2759 |
1.3019 |
0.0014 |
0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2745 |
1.3005 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-23 |
1.2733 |
1.2993 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-22 |
1.2733 |
1.2993 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-19 |
1.2726 |
1.2986 |
0.0008 |
0.06 |
| 2025-12-18 |
1.2718 |
1.2978 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2715 |
1.2975 |
0.0012 |
0.09 |
| 2025-12-16 |
1.2703 |
1.2963 |
-0.0009 |
-0.07 |
| 2025-12-15 |
1.2712 |
1.2972 |
-0.0001 |
-0.01 |
| 2025-12-12 |
1.2713 |
1.2973 |
0.0009 |
0.07 |
| 2025-12-11 |
1.2704 |
1.2964 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-10 |
1.2704 |
1.2964 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-09 |
1.2698 |
1.2958 |
-0.0004 |
-0.03 |
| 2025-12-08 |
1.2702 |
1.2962 |
0.0001 |
0.01 |
| 2025-12-05 |
1.2701 |
1.2961 |
0.0025 |
0.19 |
| 2025-12-04 |
1.2677 |
1.2937 |
-0.0006 |
-0.05 |