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- 基金估值：
-
[01-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王鑫晨
- 成立日期：
- 2015-04-15
- 基金类型：
- QDII
- 份额规模：
- 2.31亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
2.4980 |
2.4980 |
-0.0020 |
-0.08 |
| 2026-01-08 |
2.5000 |
2.5000 |
0.0150 |
0.60 |
| 2026-01-07 |
2.4850 |
2.4850 |
-0.0130 |
-0.52 |
| 2026-01-06 |
2.4980 |
2.4980 |
0.0010 |
0.04 |
| 2026-01-05 |
2.4970 |
2.4970 |
0.0920 |
3.83 |
| 2025-12-31 |
2.4050 |
2.4050 |
-0.0100 |
-0.41 |
| 2025-12-30 |
2.4150 |
2.4150 |
0.0150 |
0.63 |
| 2025-12-29 |
2.4000 |
2.4000 |
-0.0120 |
-0.50 |
| 2025-12-26 |
2.4120 |
2.4120 |
0.0030 |
0.12 |
| 2025-12-25 |
2.4090 |
2.4090 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-24 |
2.4120 |
2.4120 |
-0.0030 |
-0.12 |
| 2025-12-23 |
2.4150 |
2.4150 |
-0.0040 |
-0.17 |
| 2025-12-22 |
2.4190 |
2.4190 |
0.0190 |
0.79 |
| 2025-12-19 |
2.4000 |
2.4000 |
0.0120 |
0.50 |
| 2025-12-18 |
2.3880 |
2.3880 |
0.0100 |
0.42 |
| 2025-12-17 |
2.3780 |
2.3780 |
-0.0050 |
-0.21 |
| 2025-12-16 |
2.3830 |
2.3830 |
-0.0200 |
-0.83 |
| 2025-12-15 |
2.4030 |
2.4030 |
-0.0420 |
-1.72 |
| 2025-12-12 |
2.4450 |
2.4450 |
0.0240 |
0.99 |
| 2025-12-11 |
2.4210 |
2.4210 |
-0.0310 |
-1.26 |