加载中...
- 基金估值：
-
[01-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 栾峰
- 成立日期：
- 2015-02-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.79亿份
- 管 理 人：
- 嘉实基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0060 |
0.36 |
| 2026-01-08 |
1.6460 |
1.6460 |
-0.0190 |
-1.14 |
| 2026-01-07 |
1.6650 |
1.6650 |
-0.0070 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
1.6720 |
1.6720 |
0.0320 |
1.95 |
| 2026-01-05 |
1.6400 |
1.6400 |
0.0330 |
2.05 |
| 2025-12-31 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-30 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0050 |
0.31 |
| 2025-12-29 |
1.6020 |
1.6020 |
-0.0050 |
-0.31 |
| 2025-12-26 |
1.6070 |
1.6070 |
0.0080 |
0.50 |
| 2025-12-25 |
1.5990 |
1.5990 |
0.0080 |
0.50 |
| 2025-12-24 |
1.5910 |
1.5910 |
0.0020 |
0.13 |
| 2025-12-23 |
1.5890 |
1.5890 |
0.0040 |
0.25 |
| 2025-12-22 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-19 |
1.5850 |
1.5850 |
0.0120 |
0.76 |
| 2025-12-18 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-12-17 |
1.5730 |
1.5730 |
0.0310 |
2.01 |
| 2025-12-16 |
1.5420 |
1.5420 |
-0.0110 |
-0.71 |
| 2025-12-15 |
1.5530 |
1.5530 |
0.0030 |
0.19 |
| 2025-12-12 |
1.5500 |
1.5500 |
0.0110 |
0.71 |
| 2025-12-11 |
1.5390 |
1.5390 |
-0.0020 |
-0.13 |