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- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2015-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.21亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-19 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0596 |
2.23 |
| 2026-01-16 |
2.6764 |
2.6764 |
0.0618 |
2.36 |
| 2026-01-15 |
2.6146 |
2.6146 |
0.0497 |
1.94 |
| 2026-01-14 |
2.5649 |
2.5649 |
0.0049 |
0.19 |
| 2026-01-13 |
2.5600 |
2.5600 |
-0.0420 |
-1.61 |
| 2026-01-12 |
2.6020 |
2.6020 |
-0.0207 |
-0.79 |
| 2026-01-09 |
2.6227 |
2.6227 |
0.0258 |
0.99 |
| 2026-01-08 |
2.5969 |
2.5969 |
-0.0101 |
-0.39 |
| 2026-01-07 |
2.6070 |
2.6070 |
0.0165 |
0.64 |
| 2026-01-06 |
2.5905 |
2.5905 |
0.0124 |
0.48 |
| 2026-01-05 |
2.5781 |
2.5781 |
0.0290 |
1.14 |
| 2025-12-31 |
2.5491 |
2.5491 |
-0.0301 |
-1.17 |
| 2025-12-30 |
2.5792 |
2.5792 |
0.0069 |
0.27 |
| 2025-12-29 |
2.5723 |
2.5723 |
-0.0200 |
-0.77 |
| 2025-12-26 |
2.5923 |
2.5923 |
-0.0013 |
-0.05 |
| 2025-12-25 |
2.5936 |
2.5936 |
0.0089 |
0.34 |
| 2025-12-24 |
2.5847 |
2.5847 |
0.0171 |
0.67 |
| 2025-12-23 |
2.5676 |
2.5676 |
0.0220 |
0.86 |
| 2025-12-22 |
2.5456 |
2.5456 |
0.0426 |
1.70 |
| 2025-12-19 |
2.5030 |
2.5030 |
-0.0107 |
-0.43 |