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- 基金估值：
-
[02-13]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 廖瀚博
- 成立日期：
- 2015-04-08
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.00亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
2.8288 |
2.8288 |
-0.0256 |
-0.90 |
| 2026-02-12 |
2.8544 |
2.8544 |
0.0829 |
2.99 |
| 2026-02-11 |
2.7715 |
2.7715 |
0.0444 |
1.63 |
| 2026-02-10 |
2.7271 |
2.7271 |
0.0021 |
0.08 |
| 2026-02-09 |
2.7250 |
2.7250 |
0.0360 |
1.34 |
| 2026-02-06 |
2.6890 |
2.6890 |
0.0212 |
0.79 |
| 2026-02-05 |
2.6678 |
2.6678 |
-0.0474 |
-1.75 |
| 2026-02-04 |
2.7152 |
2.7152 |
0.0141 |
0.52 |
| 2026-02-03 |
2.7011 |
2.7011 |
0.0757 |
2.88 |
| 2026-02-02 |
2.6254 |
2.6254 |
-0.0391 |
-1.47 |
| 2026-01-30 |
2.6645 |
2.6645 |
0.0100 |
0.38 |
| 2026-01-29 |
2.6545 |
2.6545 |
-0.0644 |
-2.37 |
| 2026-01-28 |
2.7189 |
2.7189 |
0.0171 |
0.63 |
| 2026-01-27 |
2.7018 |
2.7018 |
0.0013 |
0.05 |
| 2026-01-26 |
2.7005 |
2.7005 |
-0.0289 |
-1.06 |
| 2026-01-23 |
2.7294 |
2.7294 |
-0.0042 |
-0.15 |
| 2026-01-22 |
2.7336 |
2.7336 |
-0.0091 |
-0.33 |
| 2026-01-21 |
2.7427 |
2.7427 |
0.0367 |
1.36 |
| 2026-01-20 |
2.7060 |
2.7060 |
-0.0300 |
-1.10 |
| 2026-01-19 |
2.7360 |
2.7360 |
0.0596 |
2.23 |