加载中...
- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 刘疆
- 成立日期：
- 2015-02-17
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.22亿份
- 管 理 人：
- 长城基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.8491 |
2.8491 |
0.1604 |
5.97 |
| 2026-01-15 |
2.6887 |
2.6887 |
-0.0106 |
-0.39 |
| 2026-01-14 |
2.6993 |
2.6993 |
-0.0387 |
-1.41 |
| 2026-01-13 |
2.7380 |
2.7380 |
-0.1172 |
-4.10 |
| 2026-01-12 |
2.8552 |
2.8552 |
0.0693 |
2.49 |
| 2026-01-09 |
2.7859 |
2.7859 |
0.0468 |
1.71 |
| 2026-01-08 |
2.7391 |
2.7391 |
0.0113 |
0.41 |
| 2026-01-07 |
2.7278 |
2.7278 |
0.0280 |
1.04 |
| 2026-01-06 |
2.6998 |
2.6998 |
-0.0138 |
-0.51 |
| 2026-01-05 |
2.7136 |
2.7136 |
-0.0011 |
-0.04 |
| 2025-12-31 |
2.7147 |
2.7147 |
0.0201 |
0.75 |
| 2025-12-30 |
2.6946 |
2.6946 |
0.1324 |
5.17 |
| 2025-12-29 |
2.5622 |
2.5622 |
0.0801 |
3.23 |
| 2025-12-26 |
2.4821 |
2.4821 |
0.0032 |
0.13 |
| 2025-12-25 |
2.4789 |
2.4789 |
0.1108 |
4.68 |
| 2025-12-24 |
2.3681 |
2.3681 |
0.0397 |
1.71 |
| 2025-12-23 |
2.3284 |
2.3284 |
-0.0138 |
-0.59 |
| 2025-12-22 |
2.3422 |
2.3422 |
0.0451 |
1.96 |
| 2025-12-19 |
2.2971 |
2.2971 |
0.0119 |
0.52 |
| 2025-12-18 |
2.2852 |
2.2852 |
-0.0435 |
-1.87 |