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- 基金估值：
-
[01-17]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2015-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.39亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-16 |
2.2320 |
2.2320 |
-0.0246 |
-1.09 |
| 2026-01-15 |
2.2566 |
2.2566 |
0.0127 |
0.57 |
| 2026-01-14 |
2.2439 |
2.2439 |
0.0044 |
0.20 |
| 2026-01-13 |
2.2395 |
2.2395 |
0.0006 |
0.03 |
| 2026-01-12 |
2.2389 |
2.2389 |
-0.0003 |
-0.01 |
| 2026-01-09 |
2.2392 |
2.2392 |
0.0035 |
0.16 |
| 2026-01-08 |
2.2357 |
2.2357 |
-0.0162 |
-0.72 |
| 2026-01-07 |
2.2519 |
2.2519 |
-0.0144 |
-0.64 |
| 2026-01-06 |
2.2663 |
2.2663 |
0.0606 |
2.75 |
| 2026-01-05 |
2.2057 |
2.2057 |
0.0225 |
1.03 |
| 2025-12-31 |
2.1832 |
2.1832 |
0.0046 |
0.21 |
| 2025-12-30 |
2.1786 |
2.1786 |
0.0152 |
0.70 |
| 2025-12-29 |
2.1634 |
2.1634 |
-0.0134 |
-0.62 |
| 2025-12-26 |
2.1768 |
2.1768 |
0.0044 |
0.20 |
| 2025-12-25 |
2.1724 |
2.1724 |
0.0128 |
0.59 |
| 2025-12-24 |
2.1596 |
2.1596 |
0.0151 |
0.70 |
| 2025-12-23 |
2.1445 |
2.1445 |
-0.0053 |
-0.25 |
| 2025-12-22 |
2.1498 |
2.1498 |
-0.0085 |
-0.39 |
| 2025-12-19 |
2.1583 |
2.1583 |
0.0220 |
1.03 |
| 2025-12-18 |
2.1363 |
2.1363 |
-0.0008 |
-0.04 |