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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闵良超
- 成立日期：
- 2015-02-11
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 9.84亿份
- 管 理 人：
- 汇丰晋信基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
2.2582 |
2.2582 |
-0.0229 |
-1.00 |
| 2026-04-02 |
2.2811 |
2.2811 |
-0.0120 |
-0.52 |
| 2026-04-01 |
2.2931 |
2.2931 |
0.0338 |
1.50 |
| 2026-03-31 |
2.2593 |
2.2593 |
-0.0131 |
-0.58 |
| 2026-03-30 |
2.2724 |
2.2724 |
0.0101 |
0.45 |
| 2026-03-27 |
2.2623 |
2.2623 |
0.0153 |
0.68 |
| 2026-03-26 |
2.2470 |
2.2470 |
-0.0174 |
-0.77 |
| 2026-03-25 |
2.2644 |
2.2644 |
0.0240 |
1.07 |
| 2026-03-24 |
2.2404 |
2.2404 |
0.0401 |
1.82 |
| 2026-03-23 |
2.2003 |
2.2003 |
-0.0724 |
-3.19 |
| 2026-03-20 |
2.2727 |
2.2727 |
-0.0125 |
-0.55 |
| 2026-03-19 |
2.2852 |
2.2852 |
-0.0459 |
-1.97 |
| 2026-03-18 |
2.3311 |
2.3311 |
-0.0075 |
-0.32 |
| 2026-03-17 |
2.3386 |
2.3386 |
-0.0128 |
-0.54 |
| 2026-03-16 |
2.3514 |
2.3514 |
-0.0008 |
-0.03 |
| 2026-03-13 |
2.3522 |
2.3522 |
-0.0206 |
-0.87 |
| 2026-03-12 |
2.3728 |
2.3728 |
0.0030 |
0.13 |
| 2026-03-11 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0262 |
1.12 |
| 2026-03-10 |
2.3436 |
2.3436 |
0.0296 |
1.28 |
| 2026-03-09 |
2.3140 |
2.3140 |
-0.0303 |
-1.29 |